中财网 中财网股票行情
富春染织(605189)现金流量表图
富春染织(605189)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270917.23116332.77436532.39273790.11158838.73
收到的税费返还(万元)4.054.054777.484513.741413.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1438.39324.611877.961286.92556.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272359.68116661.43443187.83279590.78160808.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268699.36133116.37340570.93232064.71179061.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13798.486721.2225914.6119407.3413442.54
支付的各项税费(万元)4982.122446.049921.176103.084158.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31461.1720444.3820469.2610960.1614540.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318941.12162728.00396875.96268535.30211202.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46581.45-46066.5746311.8711055.48-50393.99
收回投资收到的现金(万元)----16500.006000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)12725.245918.723033.33719.34495.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.8448.94168.3677.9482.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12818.085967.6619701.696797.286578.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6421.172840.3217690.5512564.036276.34
投资支付的现金(万元)3000.003000.0010500.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9421.175840.3228190.5515564.036276.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3396.91127.34-8488.86-8766.75301.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134564.7286048.00178494.57139292.12117108.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2334.72103.001441.41574.714055.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136899.4486151.00179935.98139866.83121164.21
偿还债务支付的现金(万元)102759.0745697.60202634.46125366.9477422.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6448.08984.957623.606648.845583.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2315.621818.174748.60--1119.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111522.7748500.73215006.67132015.7884125.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25376.6737650.27-35070.697851.0537038.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.30-213.73-414.30-336.50-357.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17823.17-8502.682338.039803.28-13411.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62580.3462580.3460242.3160242.3160242.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44757.1754077.6662580.3470045.6046830.58
净利润(万元)17978.72--7672.39--1343.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3975.39--672.51--284.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)285.76--546.80--273.41
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.81--28.72--24.00
固定资产报废损失(万元)8606.39--16693.90--663.81
公允价值变动损失(万元)1338.67--607.11---259.65
财务费用(万元)2937.51--7013.09--3768.96
投资损失(万元)-13143.05---2994.74---197.61
递延所得税资产减少(万元)-773.28---456.90---489.22
递延所得税负债增加(万元)-2.06---57.13---7.46
存货的减少(万元)-45179.27--10560.30---24030.42
经营性应收项目的减少(万元)-32536.45---2471.49---23838.01
经营性应付项目的增加(万元)9585.12--7866.85---16304.65
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-46581.45--46311.87---50393.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44757.17--62580.34--46830.58
减:现金的期初余额(万元)62580.34--60242.31--60242.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17823.17--2338.03---13411.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)96.03---33.35--98.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-03-302025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-302025-10-302025-08-26
↑返回页顶↑

转至富春染织（605189）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。