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富春染织(605189)现金流量表图
富春染织(605189)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273790.11158838.7368353.22329054.34240658.57
收到的税费返还(万元)4513.741413.97178.424545.962321.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1286.92556.164936.008690.6514927.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279590.78160808.8673467.64342290.95257907.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232064.71179061.13104668.50410563.19267510.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19407.3413442.546708.5924628.8817986.12
支付的各项税费(万元)6103.084158.402147.696725.702458.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10960.1614540.78665.8610217.4924346.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268535.30211202.85114190.64452135.27312302.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11055.48-50393.99-40723.00-109844.31-54394.37
收回投资收到的现金(万元)6000.006000.002000.0041686.7323257.31
取得投资收益收到的现金(万元)719.34495.86313.042067.773195.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.9482.2075.7421.0417.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6797.286578.062388.7943775.5425476.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12564.036276.345315.8118282.0425887.39
投资支付的现金(万元)3000.00--1000.0023656.2022500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15564.036276.346315.8141938.2463444.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8766.75301.72-3927.021837.30-37968.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139292.12117108.6070885.78197407.39120909.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)574.714055.612669.195268.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139866.83121164.2173554.98202676.38139148.55
偿还债务支付的现金(万元)125366.9477422.2835634.6173350.4645623.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6648.845583.771179.956176.755461.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1119.70329.715558.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132015.7884125.7537144.2685086.0151085.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7851.0537038.4536410.71117590.3688062.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-336.50-357.92-221.09-769.31-512.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9803.28-13411.73-8460.398814.04-4812.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60242.3160242.3160242.3151428.2851428.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70045.6046830.5851781.9260242.3146615.97
净利润(万元)--1343.63--12609.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--284.15--603.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--273.41--447.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.00--19.21--
固定资产报废损失(万元)--663.81--13204.39--
公允价值变动损失(万元)---259.65---203.43--
财务费用(万元)--3768.96--5532.26--
投资损失(万元)---197.61---1985.01--
递延所得税资产减少(万元)---489.22---1625.19--
递延所得税负债增加(万元)---7.46---55.40--
存货的减少(万元)---24030.42---74046.67--
经营性应收项目的减少(万元)---23838.01---46641.87--
经营性应付项目的增加(万元)---16304.65---18972.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50393.99---109844.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46830.58--60242.31--
减:现金的期初余额(万元)--60242.31--51428.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13411.73--8814.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--98.59--1035.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-072024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-072024-10-29
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