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聚石化学(688669)现金流量表图
聚石化学(688669)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84454.35463350.23330236.73218925.62108058.82
收到的税费返还(万元)2805.309365.147519.383717.301866.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13907.087886.5115186.115858.6311747.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101166.73480601.88352942.22228501.54121673.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73123.14364550.65261921.75172133.4590726.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8219.0433997.7125104.6216475.318695.85
支付的各项税费(万元)3339.5014879.0112568.188458.504043.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12671.0726781.8636867.5819382.7212127.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97352.75440209.23336462.12216449.98115593.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3813.9840392.6516480.1012051.566079.59
收回投资收到的现金(万元)--687.00437.00437.00437.00
取得投资收益收到的现金(万元)--200.210.44803.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)513.22261.0026.653.293.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1138.221148.211073.121252.84790.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7611.1642281.7032206.0423096.528765.38
投资支付的现金(万元)200.008825.175790.804718.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1614.63--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9289.7451106.8739169.5529429.1610135.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8151.52-49958.66-38096.42-28176.32-9344.82
吸收投资收到的现金(万元)16.001504.00682.00369.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16.001504.00682.00369.0070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59465.48149609.37124197.5983108.8349058.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------23323.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63578.02202653.64167153.99106801.1955962.63
偿还债务支付的现金(万元)50115.72153240.79115523.7670409.9744201.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2233.2612873.0210670.625395.931796.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2186.81968.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12712.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54681.22200313.54147291.2488518.4753640.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8896.802340.1019862.7518282.712321.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)384.29494.12513.48544.8639.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4943.54-6731.80-1240.092702.81-904.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9340.4316072.2216232.5016072.2216232.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14283.979340.4314992.4018775.0415328.19
净利润(万元)---24414.90--1227.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------202.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1067.49--578.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---350.42---8.40--
固定资产报废损失(万元)--15338.88--6681.71--
公允价值变动损失(万元)--4278.78--22.51--
财务费用(万元)--9390.07--3494.06--
投资损失(万元)---388.96---108.48--
递延所得税资产减少(万元)--1698.97---1576.55--
递延所得税负债增加(万元)---2022.77---55.11--
存货的减少(万元)---4910.46--7849.04--
经营性应收项目的减少(万元)--5505.92---474.31--
经营性应付项目的增加(万元)--38722.93---7405.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12051.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9340.43--18775.04--
减:现金的期初余额(万元)--16072.22--16072.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2702.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------191.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------988.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
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