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吉峰科技(300022)现金流量表图
吉峰科技(300022)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159316.0985226.79286323.55225740.59144922.98
收到的税费返还(万元)0.09----1.771.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2939.482609.082110.553270.742737.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162255.6687835.86288434.10229013.10147662.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133927.5063004.68244505.91185964.95129202.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8712.624650.7414566.1611230.707485.38
支付的各项税费(万元)2413.87597.132609.782532.021775.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6995.314252.4810551.539495.636973.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152049.3072505.04272233.38209223.30145436.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10206.3715330.8216200.7219789.802226.04
收回投资收到的现金(万元)--247.40--244.36301.32
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2412.0413.309.695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)249.15--338.00228.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265.39259.44371.30482.05474.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)552.57237.551930.47931.91790.95
投资支付的现金(万元)25.0010.0056.355020.643692.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)577.57247.551986.825952.554483.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-312.1711.89-1615.52-5470.50-4009.33
吸收投资收到的现金(万元)471.00162.00639.30401.30330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)471.00162.00639.30--330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23162.0013693.2850738.9942158.1131307.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5313.84--20556.0815928.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28946.8515242.5271934.3758488.3043612.63
偿还债务支付的现金(万元)21503.6211214.8744506.4532045.2721157.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1284.40493.784646.042646.901742.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)753.84226.841808.34--1152.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6013.11--23172.6717476.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28801.1315788.8772325.1652168.9331418.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)145.72-546.35-390.796319.3712194.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.84-5.88-11.36-24.61-37.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10034.0714790.4914183.0420614.0710373.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35674.0535674.0521491.0121491.0121491.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45708.1250464.5435674.0542105.0731864.49
净利润(万元)2670.96---1122.74--1963.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)34.13--1676.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.74--108.21--53.47
长期待摊费用摊销(万元)----278.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.07--5.49--0.02
固定资产报废损失(万元)824.10--0.64--785.25
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)672.25--1594.03--748.13
投资损失(万元)44.49--37.77---34.39
递延所得税资产减少(万元)13.95--234.22---36.46
递延所得税负债增加(万元)-0.29---154.54--0.00
存货的减少(万元)-13882.11--2093.45---11239.87
经营性应收项目的减少(万元)4868.32---3615.21--5657.79
经营性应付项目的增加(万元)14326.56--8318.37--3367.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10206.37--16200.72----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45708.12--35674.05--31864.49
减:现金的期初余额(万元)35674.05--21491.01--21491.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10034.07--14183.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)47.37--4002.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)365.89--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-152025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-152025-10-282025-08-27
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