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美盈森(002303)现金流量表图
美盈森(002303)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288982.27191759.7294893.15414911.02307859.63
收到的税费返还(万元)3415.793131.51453.731301.191012.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10786.517579.024235.4719047.0714692.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303184.57202470.2499582.35435259.28323564.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198947.57128353.7769599.33284864.73205680.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45229.9229827.4815419.0261463.0244627.69
支付的各项税费(万元)15380.0610893.624453.8517971.3814083.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21404.6312441.667451.7527456.8122520.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280962.19181516.5296923.96391755.94286911.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22222.3820953.722658.4043503.3436652.57
收回投资收到的现金(万元)139800.0047900.00--61742.0061742.00
取得投资收益收到的现金(万元)179.5352.34--108.36101.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2995.791159.554.0911.6020.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6800.006800.00----55172.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149775.3255911.894.09181671.31117036.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10963.938210.894045.7011673.019498.55
投资支付的现金(万元)161036.0071900.00--56523.0056523.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18739.5516091.376800.00--33204.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190739.4896202.2610845.70132630.8499226.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40964.15-40290.37-10841.6149040.4817810.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138518.47110465.4290195.59128853.18112174.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32746.3028789.3718529.94--100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171264.77139254.78108725.53128953.18112274.91
偿还债务支付的现金(万元)102977.6265938.1650738.72139625.4194090.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22282.0115205.05796.6090537.6571463.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14582.5013041.715166.54--3931.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139842.1294184.9256701.86263776.12169485.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31422.6545069.8652023.67-134822.94-57210.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-989.21-353.88-194.301989.60-1095.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11691.6725379.3343646.15-40289.51-3844.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108085.47108085.47108085.47148374.99148374.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119777.14133464.80151731.63108085.47144530.99
净利润(万元)--17771.61--28482.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---163.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.13--761.40--
长期待摊费用摊销(万元)--379.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.40--65.03--
固定资产报废损失(万元)--6.05--12627.43--
公允价值变动损失(万元)------4409.37--
财务费用(万元)--416.00--2572.45--
投资损失(万元)---49.58---19.96--
递延所得税资产减少(万元)--22.98---1573.64--
递延所得税负债增加(万元)---73.79--801.71--
存货的减少(万元)--3299.20---550.32--
经营性应收项目的减少(万元)--2733.18---7882.58--
经营性应付项目的增加(万元)---12088.25---1692.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20953.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133464.80--108085.47--
减:现金的期初余额(万元)--108085.47--148374.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25379.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1900.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-142025-04-212025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-212025-04-152024-10-29
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