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美盈森(002303)现金流量表图
美盈森(002303)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191759.7294893.15414911.02307859.63197133.05
收到的税费返还(万元)3131.51453.731301.191012.59272.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7579.024235.4719047.0714692.299217.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202470.2499582.35435259.28323564.51206622.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128353.7769599.33284864.73205680.64140357.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29827.4815419.0261463.0244627.6928320.54
支付的各项税费(万元)10893.624453.8517971.3814083.248682.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12441.667451.7527456.8122520.3813212.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181516.5296923.96391755.94286911.94190573.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20953.722658.4043503.3436652.5716048.79
收回投资收到的现金(万元)47900.00--61742.0061742.0061542.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.34--108.36101.45113.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1159.554.0911.6020.5220.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6800.00----55172.5445104.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55911.894.09181671.31117036.51106781.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8210.894045.7011673.019498.556911.59
投资支付的现金(万元)71900.00--56523.0056523.0056523.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16091.376800.00--33204.8545036.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96202.2610845.70132630.8499226.40108471.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40290.37-10841.6149040.4817810.12-1690.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110465.4290195.59128853.18112174.9174875.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28789.3718529.94--100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139254.78108725.53128953.18112274.9174975.03
偿还债务支付的现金(万元)65938.1650738.72139625.4194090.8060024.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15205.05796.6090537.6571463.171747.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13041.715166.54--3931.651988.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94184.9256701.86263776.12169485.6263760.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45069.8652023.67-134822.94-57210.7011214.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-353.88-194.301989.60-1095.98327.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25379.3343646.15-40289.51-3844.0025899.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108085.47108085.47148374.99148374.99148374.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133464.80151731.63108085.47144530.99174274.86
净利润(万元)17771.61--28482.08--15292.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-163.19------765.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)366.13--761.40--402.65
长期待摊费用摊销(万元)379.55--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.40--65.03--48.95
固定资产报废损失(万元)6.05--12627.43--6317.29
公允价值变动损失(万元)----4409.37--3923.94
财务费用(万元)416.00--2572.45--1896.25
投资损失(万元)-49.58---19.96---54.21
递延所得税资产减少(万元)22.98---1573.64---1528.80
递延所得税负债增加(万元)-73.79--801.71--1035.02
存货的减少(万元)3299.20---550.32---7346.27
经营性应收项目的减少(万元)2733.18---7882.58---129.27
经营性应付项目的增加(万元)-12088.25---1692.06---5878.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20953.72------16048.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133464.80--108085.47--174274.86
减:现金的期初余额(万元)108085.47--148374.99--148374.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25379.33------25899.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1900.44------930.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-212025-04-152024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-152025-04-212025-04-152024-10-292024-08-19
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