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洋河股份(002304)现金流量表图
洋河股份(002304)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1703832.761237835.44980490.773081385.382423164.14
收到的税费返还(万元)------765.41765.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40986.1332052.1713795.28112360.24104600.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1744818.891269887.61994286.063194511.042528529.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)444847.03292894.68143874.59826554.16667624.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)251734.64185036.67109841.54369194.47271666.16
支付的各项税费(万元)611999.38497356.44291403.701047059.23865134.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)339613.89232995.41195592.11488832.06378273.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1648194.941208283.19740711.952731639.912182698.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96623.9561604.42253574.11462871.12345830.83
收回投资收到的现金(万元)1980309.731484138.65880398.931362811.431297161.16
取得投资收益收到的现金(万元)24156.528404.501985.5115350.9323034.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.5920.1912.71186.2242.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2004540.841492563.34882397.161378348.581320237.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55413.5644254.6033078.15145401.98112599.98
投资支付的现金(万元)1974901.201456700.001070600.001363171.151260163.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2030314.761500954.601103678.151508573.131372763.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25773.92-8391.26-221280.99-130224.55-52525.57
吸收投资收到的现金(万元)650.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.009000.009000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10650.009000.009000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)700150.68519408.44351014.75702003.40702003.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1813.941225.52------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)701964.62520633.96351413.74704980.51704655.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-691314.62-511633.96-342413.74-704980.51-704655.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.91-119.16-107.43362.7494.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-620530.49-458539.96-310228.05-371971.19-411255.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2148131.162148131.162148131.162520102.362520102.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1527600.671689591.201837903.112148131.162108847.29
净利润(万元)--433543.20--666645.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--380.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3178.70--6130.57--
长期待摊费用摊销(万元)--1646.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--85.93--3726.90--
固定资产报废损失(万元)--114.09--58659.22--
公允价值变动损失(万元)---6347.73--39616.41--
财务费用(万元)--315.49---67.23--
投资损失(万元)---8491.18---14641.52--
递延所得税资产减少(万元)--20295.66--8380.49--
递延所得税负债增加(万元)---550.79---12399.31--
存货的减少(万元)--70800.68---84310.16--
经营性应收项目的减少(万元)--68633.45---65136.42--
经营性应付项目的增加(万元)---566815.31---183067.07--
其他(万元)------33029.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61604.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1689591.20--2148131.16--
减:现金的期初余额(万元)--2148131.16--2520102.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---458539.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1262.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
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