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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1664559.911008723.80--1963842.81--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1944431.471543031.23--2598893.95--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)949005.25565458.10161482.75239820.28284516.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4676233.393259871.98868381.0211216540.1210574169.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)412422.60278499.78174539.61626866.22389992.17
支付的各项税费(万元)134281.6784634.0071677.74126807.3369591.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)689140.35----1706986.73--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)549838.84336195.99--718915.02--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)571892.23305444.07317145.021343143.86672682.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6309775.273682398.664589597.615743915.262934269.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1633541.88-422526.68-3721216.605472624.867639899.94
收回投资收到的现金(万元)788190.251154932.661493810.34----
取得投资收益收到的现金(万元)289383.07219202.5264658.66354440.88276005.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)140.15138.03121.96500.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------149.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1077713.481374273.211558590.96355090.20276040.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21698.5310781.082165.9176370.6831379.53
投资支付的现金(万元)2142.712151.482152.881704784.661354463.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23841.2412932.574318.791781155.341385843.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1053872.231361340.641554272.17-1426065.14-1109803.10
吸收投资收到的现金(万元)200000.0090000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)10465452.423868510.18--14840632.51--
取得借款收到的现金(万元)------521619.33165104.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10665452.423958510.182125831.0015362251.848541236.00
偿还债务支付的现金(万元)9766222.317103795.284092801.5115506831.9913079842.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)802216.09275724.29105294.07891237.96794746.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.8484.91------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10568639.237379604.484206827.3816398069.9513902895.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96813.19-3421094.29-2080996.37-1035818.11-5361659.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11670.25-12134.92-5331.5226151.085232.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-494526.71-2494415.25-4253272.323036892.681173669.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17664006.6617664006.6617664006.6614627113.9814627113.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17169479.9515169591.4113410734.3417664006.6615800783.51
净利润(万元)--518794.90--1038997.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8927.55--12209.34--
长期待摊费用摊销(万元)--8388.66--17420.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.82---234.54--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--196590.51---120582.92--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---282805.52---515762.78--
递延所得税资产减少(万元)--38963.34--61788.03--
递延所得税负债增加(万元)--695.80---12017.96--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--697280.53--2540242.11--
经营性应付项目的增加(万元)---1857104.39--1942074.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---422526.68--5472624.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15169591.41--17664006.66--
减:现金的期初余额(万元)--17664006.66--14627113.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2494415.25--3036892.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--112461.59------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)118236.77----3429045.43--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1576.35---11329.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
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