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东方园林(002310)现金流量表图
东方园林(002310)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14534.806744.24324.94224003.90178034.26
收到的税费返还(万元)----13.971967.381804.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16245.9312320.013676.3922693.1812431.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30780.7419064.254015.31248664.46192269.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4730.431195.63758.08173395.98133045.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4208.093330.282653.9845303.0633968.72
支付的各项税费(万元)1292.82741.60476.1613225.2810201.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13870.718115.363009.2227091.5812588.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24102.0413382.876897.44259015.91189804.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6678.695681.37-2882.13-10351.452465.94
收回投资收到的现金(万元)153.00100.000.006041.455579.83
取得投资收益收到的现金(万元)350.66----0.690.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.0077.8563.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1562.091562.09------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2065.751662.090.006223.116046.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142.0544.2743.176796.126080.33
投资支付的现金(万元)750.00750.00600.001060.84520.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)25.4725.47------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)917.51819.73643.1718389.757244.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1148.23842.35-643.17-12166.64-1198.02
吸收投资收到的现金(万元)1407.911407.911407.9112506.006.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6.006.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1016.72816.72310.61112349.79107259.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2424.642224.641718.52134553.92115840.29
偿还债务支付的现金(万元)620.00200.000.0040777.3838838.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.907.232.1616698.6116116.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5258.351540.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5890.251747.232.16126456.21122696.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3465.61477.401716.368097.70-6855.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.26-3.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4361.327001.13-1808.93-14420.64-5591.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4599.154599.154599.1519019.7919019.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8960.4711600.282790.224599.1513428.24
净利润(万元)---143.51---384970.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---154.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.54--5263.72--
长期待摊费用摊销(万元)--48.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------17.06--
固定资产报废损失(万元)------10911.48--
公允价值变动损失(万元)-------12452.31--
财务费用(万元)--1890.48--98358.93--
投资损失(万元)--0.53---127037.86--
递延所得税资产减少(万元)---1143.30--208.87--
递延所得税负债增加(万元)-------780.51--
存货的减少(万元)---17.67--37881.81--
经营性应收项目的减少(万元)---10046.75--298076.26--
经营性应付项目的增加(万元)--13817.70---177436.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5681.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11600.28--4599.15--
减:现金的期初余额(万元)--4599.15--19019.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7001.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--724.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-292025-10-27
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