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东方新能(002310)现金流量表图
东方新能(002310)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19969.664828.4632242.3114534.806744.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9322.1412633.0522263.4116245.9312320.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29291.8017461.5254505.7230780.7419064.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27205.863869.0618868.354730.431195.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2990.651873.464987.994208.093330.28
支付的各项税费(万元)946.79617.351624.501292.82741.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6979.494324.8619875.8213870.718115.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38122.7810684.7445356.6624102.0413382.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8830.986776.789149.066678.695681.37
收回投资收到的现金(万元)7953.00253.00153.00153.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)127.02--350.66350.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.7510.159.59----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)108.13----1562.091562.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8209.90263.152075.342065.751662.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3377.323720.53671.50142.0544.27
投资支付的现金(万元)4660.00--750.00750.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------25.4725.47
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.10--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8447.583720.536746.97917.51819.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-237.68-3457.38-4671.641148.23842.35
吸收投资收到的现金(万元)----95907.911407.911407.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20581.99404.381136.721016.72816.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20581.99404.3897044.642424.642224.64
偿还债务支付的现金(万元)21937.24200.00840.00620.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1618.934.3016.0011.907.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7818.72----5258.351540.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31374.907103.036291.265890.251747.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10792.91-6698.6590753.38-3465.61477.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19861.57-3379.2595230.804361.327001.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99829.9599829.954599.154599.154599.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79968.3896450.7099829.958960.4711600.28
净利润(万元)754.39---7587.24---143.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1232.18-------154.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64.41--183.09--91.54
长期待摊费用摊销(万元)--------48.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.71----
固定资产报废损失(万元)4644.80--3972.81----
公允价值变动损失(万元)----1674.94----
财务费用(万元)5175.79--5694.69--1890.48
投资损失(万元)-117.52---351.13--0.53
递延所得税资产减少(万元)125.02---435.08---1143.30
递延所得税负债增加(万元)-15.93--303.58----
存货的减少(万元)-491.96--710.61---17.67
经营性应收项目的减少(万元)-13065.64---11679.75---10046.75
经营性应付项目的增加(万元)-5088.30--16608.68--13817.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8830.98------5681.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79968.38--99829.95--11600.28
减:现金的期初余额(万元)99829.95--4599.15--4599.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19861.57------7001.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)299.90------724.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-05-062026-05-062025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-262026-05-062026-05-062025-10-282025-08-25
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