中财网 中财网股票行情
松井股份(688157)现金流量表图
松井股份(688157)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55528.1535689.5719025.0370970.8048996.62
收到的税费返还(万元)7.417.41--370.20370.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2598.721201.0210634.484451.122624.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58134.2836898.0029659.5175792.1251991.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25751.1518764.079840.8735987.4923852.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14595.1710667.896252.6317562.7512881.44
支付的各项税费(万元)3929.962921.181082.284570.522848.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10981.824990.003628.368404.848854.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55258.1137343.1420804.1366525.6048437.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2876.18-445.148855.389266.523554.20
收回投资收到的现金(万元)18665.007745.423341.8578463.9874665.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.6314.934.99233.67223.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.050.29--21.6424.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18749.687760.643346.8478819.2874912.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9889.198269.056503.0614876.9112688.29
投资支付的现金(万元)27845.0010865.003450.0068108.0066148.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1502.64--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37734.1919134.059953.0684587.5578836.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18984.51-11373.41-6606.22-5768.27-3923.42
吸收投资收到的现金(万元)3917.25----121.00121.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------121.00121.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13856.8310156.839397.7015369.5610500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1060.781060.78--1231.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18834.8511217.609397.7016721.9410621.00
偿还债务支付的现金(万元)11676.009676.005240.008450.263541.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2869.01184.5691.342727.872665.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)452.50352.76--4044.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14997.5110213.325437.8215222.608090.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3837.351004.283959.881499.342530.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.25-25.0718.7633.8911.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12335.24-10839.326227.805031.492172.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24148.1724148.1724148.1719116.6819116.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11812.9313308.8430375.9724148.1721289.58
净利润(万元)--1253.87--8767.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--149.89--355.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.01--388.44--
长期待摊费用摊销(万元)--364.42--716.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.38--7.35--
固定资产报废损失(万元)--9.58--6.29--
公允价值变动损失(万元)---12.84---2.89--
财务费用(万元)--201.49--263.90--
投资损失(万元)--16.81---239.29--
递延所得税资产减少(万元)--128.09---1011.41--
递延所得税负债增加(万元)---2.53---37.00--
存货的减少(万元)---1818.64---4632.10--
经营性应收项目的减少(万元)--2699.23---7798.32--
经营性应付项目的增加(万元)---6216.60--7994.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---445.14--9266.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13308.84--24148.17--
减:现金的期初余额(万元)--24148.17--19116.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10839.32--5031.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--88.74--500.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.89--543.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-18
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-18
↑返回页顶↑

转至松井股份（688157）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。