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永太科技(002326)现金流量表图
永太科技(002326)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227610.96150785.8076593.26275318.79170424.51
收到的税费返还(万元)13048.279034.864097.6515751.5211957.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5650.775416.213655.7410513.206033.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246310.00165236.8784346.65301583.52188415.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135953.6984140.4349564.31216072.14128420.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35047.1923271.9010902.5148822.3233560.12
支付的各项税费(万元)7962.685842.133536.429460.087871.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36269.5029855.3322214.2538315.8824528.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215233.06143109.7986217.49312670.42194381.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31076.9422127.08-1870.84-11086.90-5966.25
收回投资收到的现金(万元)1725.691725.691725.6911531.6410557.90
取得投资收益收到的现金(万元)362.86362.86--880.68342.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.871.706.45846.7099.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2094.432090.261732.1513259.0111000.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38023.8828195.4711666.6838795.0837980.55
投资支付的现金(万元)623.00623.00647.418857.668364.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38646.8828818.4712314.0947652.7346345.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36552.45-26728.21-10581.95-34393.72-35345.38
吸收投资收到的现金(万元)------5005.205005.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)245186.68189112.68132460.07356907.85231450.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25543.524750.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270730.20193862.68132460.07401814.05270355.33
偿还债务支付的现金(万元)242331.93166534.54110239.71355592.40246055.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12797.378809.964321.3015971.2613705.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21728.4814047.15------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276857.79189391.65114561.01391790.47260761.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6127.584471.0317899.0710023.579594.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)711.58715.19446.401691.64567.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10891.51585.095892.68-33765.41-31150.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21392.3621392.3621392.3655157.7755157.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10500.8521977.4527285.0421392.3624007.60
净利润(万元)--6323.78---52291.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---795.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1442.66--4403.48--
长期待摊费用摊销(万元)--155.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.15--493.38--
固定资产报废损失(万元)------45900.02--
公允价值变动损失(万元)--75.85--4684.52--
财务费用(万元)--8224.63--14826.82--
投资损失(万元)---1611.30---3416.69--
递延所得税资产减少(万元)---2215.52---5666.24--
递延所得税负债增加(万元)-------449.94--
存货的减少(万元)---12898.85--8389.38--
经营性应收项目的减少(万元)--10045.86---40379.12--
经营性应付项目的增加(万元)---7576.94---1711.50--
其他(万元)------1374.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22127.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21977.45--21392.36--
减:现金的期初余额(万元)--21392.36--55157.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--585.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
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