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皇氏集团(002329)现金流量表图
皇氏集团(002329)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99339.1446011.04227587.45216084.59149844.60
收到的税费返还(万元)44.3844.382117.381995.191509.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45458.3423175.85109357.8517566.9111833.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144841.8669231.27339062.68235646.69163187.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68814.5436063.34150218.86176623.11125902.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13355.097012.4025712.2819121.7613014.11
支付的各项税费(万元)2479.47501.224228.602879.992651.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66857.8434035.16122721.7725019.4018309.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151506.9477612.13302881.51223644.25159878.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6665.08-8380.8636181.1612002.443309.70
收回投资收到的现金(万元)8050.004087.0020809.4515082.668286.66
取得投资收益收到的现金(万元)140.4219.41200.15124.9827.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)454.98188.791490.511296.38939.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.02----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8645.404295.2022500.1216504.029253.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15940.8012466.1423272.7715257.8110732.96
投资支付的现金(万元)6037.003495.0018885.5014930.5011062.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----950.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.470.47----0.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21978.2715961.6043108.2730188.7921795.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13332.87-11666.40-20608.15-13684.77-12542.24
吸收投资收到的现金(万元)21.99--1468.391468.39390.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21.99--1468.391468.39390.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86419.0545867.34142050.36135011.4486854.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6584.25--33874.30--16673.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93025.2845867.34177393.05156919.22103917.76
偿还债务支付的现金(万元)59972.0425893.25139994.80138924.4386678.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7110.183172.7112072.228837.876292.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)455.1190.16471.05420.20420.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1486.652010.0935783.73--2302.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68568.8731076.05187850.76157537.5795273.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24456.4214791.29-10457.71-618.368644.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.47-3.08-0.89-41.866.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4386.00-5259.045114.41-2342.54-581.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27185.4927185.4922071.0822071.0822071.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31571.4821926.4427185.4919728.5321490.06
净利润(万元)-438.33---68355.17--472.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-523.12--21906.75---288.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)331.35--651.70--318.09
长期待摊费用摊销(万元)244.99--563.11--291.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-318.68--980.73--351.85
固定资产报废损失(万元)4.96--23.90--9.37
公允价值变动损失(万元)-73.29---65.15----
财务费用(万元)4910.63--11116.06--5264.26
投资损失(万元)-45.52--430.29--40.96
递延所得税资产减少(万元)3.13---6623.92---49.50
递延所得税负债增加(万元)-20.43---40.85---20.43
存货的减少(万元)2012.09---5019.97--167.66
经营性应收项目的减少(万元)-5593.94--20942.86--13764.64
经营性应付项目的增加(万元)-13130.56--23939.98---21683.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6665.08--36181.16--3309.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31571.48--27185.49--21490.06
减:现金的期初余额(万元)27185.49--22071.08--22071.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4386.00--5114.41---581.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----27912.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)144.88--13.11--6.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-252024-10-312024-08-30
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