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皖通科技(002331)现金流量表图
皖通科技(002331)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46710.7427806.74107117.9161941.1542440.94
收到的税费返还(万元)329.53308.18411.40368.37339.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8669.335754.8616829.548475.224836.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55709.6033869.78124358.8670784.7447616.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38963.7318951.7260704.5345242.7633939.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12757.428153.6523292.3018718.2313852.12
支付的各项税费(万元)3792.512709.994649.973521.412718.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14084.798001.6124493.6616522.9411617.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69598.4537816.97113140.4584005.3462127.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13888.85-3947.1911218.41-13220.60-14511.50
收回投资收到的现金(万元)57800.0012000.0074601.0054701.0029700.00
取得投资收益收到的现金(万元)141.4714.91213.38747.23512.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)330.280.7925.5921.3720.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------10698.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.02--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58271.7712015.7185538.6566168.2840931.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)337.7977.521610.40434.7052.79
投资支付的现金(万元)70801.0027000.0072601.0051701.0027701.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)300.00------2824.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90.27--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71529.0727077.5277035.9054960.2030578.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13257.29-15061.818502.7511208.0810353.64
吸收投资收到的现金(万元)5512.455512.45------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11368.007318.0013327.9811927.987667.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2845.50------707.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19725.9513730.4514278.4112728.418375.91
偿还债务支付的现金(万元)9606.285220.638061.437661.434970.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1533.15325.961008.97329.52225.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----251.36----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2030.65------1420.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13170.075758.6811534.9310077.376616.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6555.877971.762743.482651.041759.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.115.34-30.67-90.021.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20601.38-11031.9022433.97548.49-2396.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83274.1583274.1560840.1860840.1860840.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62672.7872242.2583274.1561388.6758443.56
净利润(万元)-4223.50--4880.99---1154.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1113.54------960.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)494.91--1066.34--531.45
长期待摊费用摊销(万元)8.39------19.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.96--18.45--6.70
固定资产报废损失(万元)34.59--3397.69--0.46
公允价值变动损失(万元)-7.37---23.18---12.18
财务费用(万元)425.45--814.82--417.10
投资损失(万元)9.35---178.76--45.21
递延所得税资产减少(万元)-219.36---357.06---85.48
递延所得税负债增加(万元)-20.03--86.41---15.12
存货的减少(万元)-5358.64--6683.34---3024.18
经营性应收项目的减少(万元)8011.33---19189.48--7144.82
经营性应付项目的增加(万元)-17318.55--10123.36---21065.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13888.85-------14511.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62672.78--83274.15--58443.56
减:现金的期初余额(万元)83274.15--60840.18--60840.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20601.38-------2396.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14.43------42.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
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