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回天新材(300041)现金流量表图
回天新材(300041)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144215.0067752.45304790.54218350.43139831.88
收到的税费返还(万元)4461.962291.215904.504960.443901.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14632.9912297.5415281.8511335.954581.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163309.9682341.20325976.90234646.82148315.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111455.2749979.16215444.29157324.41107358.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23068.7413030.8736386.8026927.3717868.90
支付的各项税费(万元)7239.523772.0513256.5010636.507805.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20430.0414623.8630393.8525436.5312366.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162193.5781405.95295481.45220324.81145398.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1116.39935.2630495.4514322.012916.96
收回投资收到的现金(万元)123487.1085007.20258356.39225156.89190682.66
取得投资收益收到的现金(万元)3023.912796.425089.543163.992433.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)317.895.00112.13111.2533.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1090.351090.351890.191686.53834.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127919.2688898.97265448.25230118.66193983.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7434.663985.9718510.2411751.136339.66
投资支付的现金(万元)111487.1070987.20243457.40229609.38187807.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)119.57--1449.181501.60757.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119041.3274973.17263416.82242862.11194904.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8877.9313925.802031.43-12743.45-920.47
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67965.1652881.10101113.5287425.0078400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.003360.002308.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67965.1652881.10104473.5289733.7178400.00
偿还债务支付的现金(万元)63572.0055322.00103535.0083240.0076110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9417.72682.9613276.0610335.019113.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----171.44--171.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1316.811004.392708.211805.751354.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74306.5357009.35119519.2795380.7686577.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6341.36-4128.26-15045.75-5647.05-8177.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1104.20-432.91-179.90122.78154.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2548.7610299.8817301.23-3945.71-6026.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73250.8273250.8255949.5855949.5855949.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75799.5883550.7073250.8252003.8749922.89
净利润(万元)17644.21--22618.18--14432.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2656.08--4992.46--1847.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)689.12--1450.61--735.54
长期待摊费用摊销(万元)----30.48--15.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.06--135.25--21.74
固定资产报废损失(万元)7731.97--112.02--27.09
公允价值变动损失(万元)-3358.34---697.29---172.17
财务费用(万元)4141.79--6257.75--2786.09
投资损失(万元)-330.53---2319.57---1344.90
递延所得税资产减少(万元)-1329.81---1554.53---563.01
递延所得税负债增加(万元)-50.78--32.31---55.97
存货的减少(万元)-979.31--7463.24--11272.81
经营性应收项目的减少(万元)-38491.74---40910.51---38446.50
经营性应付项目的增加(万元)12225.73--12356.98--2671.55
其他(万元)56.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1116.39--30495.45--2916.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75799.58--73250.82--49922.89
减:现金的期初余额(万元)73250.82--55949.58--55949.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2548.76--17301.23---6026.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.15--26.17--13.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-212025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-232025-10-282025-08-21
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