中财网 中财网股票行情
朗科科技(300042)现金流量表图
朗科科技(300042)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21743.0093267.0365329.0948725.9526744.60
收到的税费返还(万元)1114.524900.974230.953757.122595.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)852.301379.113596.64743.47390.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23709.8299547.1273156.6753226.5429729.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20019.7583065.2860506.9450870.7732412.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2250.8210153.008388.795487.233108.89
支付的各项税费(万元)335.491188.19809.90791.01432.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1718.377434.195555.533820.451623.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24324.43101840.6575261.1660969.4737577.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-614.61-2293.53-2104.49-7742.93-7847.35
收回投资收到的现金(万元)--67190.0067190.0010000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--731.68731.6875.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.061.720.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--67923.7367923.3910075.003.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)511.512242.391931.291450.99770.70
投资支付的现金(万元)--67394.0067394.0067254.0040060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0084.41--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)511.5169636.3969409.6968704.9940830.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-511.51-1712.66-1486.30-58629.99-40826.82
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--14700.0014700.0014700.009800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--14700.0014700.0014700.009800.00
偿还债务支付的现金(万元)2900.0011540.0011500.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.56378.05--0.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.23664.37779.04563.46242.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3023.7812582.4212279.04563.46242.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3023.782117.582420.9614136.549557.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)202.3924.18-12.65174.5660.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3947.51-1864.43-1182.47-52061.82-39056.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61227.4063091.8363091.8363091.8363091.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57279.8961227.4061909.3511030.0124035.29
净利润(万元)---10924.33---3338.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3822.33--1756.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.37--89.42--
长期待摊费用摊销(万元)--810.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.90---1.89--
固定资产报废损失(万元)--10.56--495.47--
公允价值变动损失(万元)-------424.15--
财务费用(万元)--702.33---344.97--
投资损失(万元)--119.94--19.97--
递延所得税资产减少(万元)---218.72---455.91--
递延所得税负债增加(万元)--67.79--211.50--
存货的减少(万元)--8417.66--629.07--
经营性应收项目的减少(万元)--6269.03--4897.15--
经营性应付项目的增加(万元)---12889.27---12025.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2293.53---7742.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61227.40--11030.01--
减:现金的期初余额(万元)--63091.83--63091.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1864.43---52061.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--788.33--666.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-092024-10-302024-08-092024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-092024-11-042024-08-092024-04-27
↑返回页顶↑

转至朗科科技（300042）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。