中财网 中财网股票行情
*ST赛为(300044)现金流量表图
*ST赛为(300044)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3416.871881.1114760.8812749.6510454.73
收到的税费返还(万元)4.472.624.3635.4120.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)171.8745.27901.07276.54229.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3593.211928.9915666.3113061.6010704.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)779.04415.723719.473685.493037.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1700.791022.203816.083041.462119.71
支付的各项税费(万元)63.2131.36218.14158.42100.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1065.75662.354340.923043.502208.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3608.792131.6412094.619928.877467.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15.58-202.643571.693132.733237.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.88--3.253.223.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----24.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7.27----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.88--10.5127.9527.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.980.79158.507.564.48
投资支付的现金(万元)----10.0010.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2.980.79168.5017.564.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2.10-0.79-157.9910.4023.47
吸收投资收到的现金(万元)5.005.0027.2527.2525.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.005.0027.25--25.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--0.00--80.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----80.0080.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5.005.00107.25107.25105.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00--2044.262044.262024.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.67--1530.751633.111632.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)278.9062.36407.2932.32700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)290.5762.363982.303709.683665.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-285.57-57.36-3875.05-3602.43-3560.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.01-62.26-75.41-33.24-16.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-418.26-323.06-536.76-492.55-316.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4948.334948.335485.095485.095485.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4530.074625.274948.334992.545168.83
净利润(万元)-1950.98---126664.03---2668.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41.51--1618.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2088.71--5237.99--2012.88
长期待摊费用摊销(万元)----14.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.65---0.27---0.77
固定资产报废损失(万元)244.67--8.41--455.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)812.45--26236.84--968.31
投资损失(万元)2.90--38.14--0.27
递延所得税资产减少(万元)24.90--142.96--40.38
递延所得税负债增加(万元)-26.42---101.34---42.62
存货的减少(万元)-1726.21--50.84--650.00
经营性应收项目的减少(万元)-874.34---78420.19--3165.92
经营性应付项目的增加(万元)1225.40--81547.75---939.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15.58--3571.69--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4530.07--4948.33--5168.83
减:现金的期初余额(万元)4948.33--5485.09--5485.09
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-418.26---536.76--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-159.72--93226.39--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)274.10--558.49--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-212025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-212025-10-282025-08-30
↑返回页顶↑

转至*ST赛为（300044）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。