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格林美(002340)现金流量表图
格林美(002340)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2038271.471023554.034318218.693187781.802042127.69
收到的税费返还(万元)63475.1851745.2767703.8650707.0431344.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17600.875397.9729887.4420708.7610485.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2119347.521080697.284415809.993259197.612083957.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1923561.87986020.173799548.162845655.491816271.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54828.7330506.54118424.2492193.9162616.31
支付的各项税费(万元)42938.2620084.8558445.1344383.4924506.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37248.8618868.7561127.2151821.3835809.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2058577.721055480.314037544.753034054.261939202.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60769.8025216.97378265.24225143.34144754.65
收回投资收到的现金(万元)139150.6638697.74287590.05174050.27164139.88
取得投资收益收到的现金(万元)769.73675.002271.001483.854479.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3325.952200.753789.283703.443702.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)493.42493.4239441.8027225.15--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1338.891335.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143739.7542066.90334431.02207798.36172406.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)195234.62111226.80917444.76945628.12662752.06
投资支付的现金(万元)33287.254392.76166708.5629319.996931.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10249.812705.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31340.7732031.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259862.64147650.711094403.13977653.95723172.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116122.89-105583.80-759972.11-769855.59-550765.75
吸收投资收到的现金(万元)----8666.055091.651897.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8666.05--1897.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)854741.73428613.041840186.351512839.521010329.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23288.401421.04257077.32241531.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)878030.13430034.082105929.721759463.071230678.58
偿还债务支付的现金(万元)755280.81350441.781403139.711068890.18666756.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50100.2323696.42129840.16103267.7147082.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3980.79--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125670.0480244.0144854.1741014.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)931051.08454382.201577834.041213172.86749226.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53020.95-24348.12528095.67546290.21481452.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1883.49-589.95-4514.93-2694.15-1303.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-106490.54-105304.91141873.87-1116.2074137.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)612589.74612589.74470715.87470715.87470715.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)506099.20507284.83612589.74469599.67544853.38
净利润(万元)117133.32--172163.02--84276.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8354.11--21268.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11910.62--23186.31--11334.64
长期待摊费用摊销(万元)----2924.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5809.84--17621.91---632.99
固定资产报废损失(万元)135778.38--6.06--107894.29
公允价值变动损失(万元)-4038.51---9103.86--5969.33
财务费用(万元)54668.36--114052.40--38682.41
投资损失(万元)-63841.42---34262.18---16609.64
递延所得税资产减少(万元)1743.00---6094.48---3658.31
递延所得税负债增加(万元)39.55---4634.40---4959.77
存货的减少(万元)-120001.57---128448.87---65163.92
经营性应收项目的减少(万元)-71587.99---6206.20--25989.02
经营性应付项目的增加(万元)-18353.17---30265.23---40422.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60769.80--378265.24----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)506099.20--612589.74--544853.38
减:现金的期初余额(万元)612589.74--470715.87--470715.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-106490.54--141873.87----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)543.15--1101.13----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-11-012025-08-29
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