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北京科锐(002350)现金流量表图
北京科锐(002350)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118456.6951188.85223253.27155742.5197401.17
收到的税费返还(万元)251.53100.87638.42465.70388.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2196.501147.713259.992667.221393.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120904.7252437.43227151.68158875.4399183.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92578.5444981.21158317.53113749.1170370.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12024.536855.0024754.1119405.7713268.42
支付的各项税费(万元)4372.012323.266483.834266.243032.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16085.299170.2421121.1419712.4513790.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125060.3763329.71210676.61157133.57100462.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4155.65-10892.2816475.071741.86-1279.21
收回投资收到的现金(万元)738.86128.731743.951601.48201.32
取得投资收益收到的现金(万元)15.2615.26778.21108.199.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.1781.112.980.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----340.15----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)754.65144.162943.431712.65210.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)927.98450.834250.622577.842327.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)927.98450.834250.622577.842327.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173.32-306.67-1307.19-865.18-2116.73
吸收投资收到的现金(万元)----383.33383.33383.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----383.33383.33383.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.00--15722.8312110.2210110.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7500.00--16106.1612493.5510493.55
偿还债务支付的现金(万元)3811.541500.0016895.5113680.0011410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2612.1687.40668.66573.67472.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)901.64--270.45270.45270.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5716.213303.367596.922885.61920.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12139.914890.7625161.0917139.2912802.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4639.91-4890.76-9054.92-4645.74-2309.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8968.89-16089.716112.96-3769.06-5705.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32345.1332345.1326232.1826232.1826232.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23376.2516255.4332345.1322463.1120526.80
净利润(万元)2216.91--3969.44---1170.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)912.48--2571.05--493.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)753.11--1465.23--744.74
长期待摊费用摊销(万元)381.38--1575.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.42--85.88--0.00
固定资产报废损失(万元)5.86--91.14--2034.77
公允价值变动损失(万元)12.58--461.66--126.48
财务费用(万元)202.87--544.43--288.97
投资损失(万元)66.63---522.18---155.46
递延所得税资产减少(万元)94.55--260.20--79.37
递延所得税负债增加(万元)5.91---65.11---23.21
存货的减少(万元)-5334.60--3047.25--2413.11
经营性应收项目的减少(万元)-6655.60---11460.06--4404.19
经营性应付项目的增加(万元)1079.83--10151.63---11375.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4155.65--16475.07---1279.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23376.25--32345.13--20526.80
减:现金的期初余额(万元)32345.13--26232.18--26232.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8968.89--6112.96---5705.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)212.50--374.68--136.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-14
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-14
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