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北京科锐(002350)现金流量表图
北京科锐(002350)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139243.6764554.92307137.02204524.75118456.69
收到的税费返还(万元)35.9814.43820.07312.09251.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3926.042908.693597.723154.022196.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143205.6967478.05311554.81207990.85120904.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120117.1653413.58215094.28157511.4592578.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13030.887252.4423086.0517485.8512024.53
支付的各项税费(万元)5113.372284.2410744.316516.214372.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13839.366044.3426364.0924326.8216085.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152100.7768994.60275288.73205840.33125060.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8895.08-1516.5536266.082150.52-4155.65
收回投资收到的现金(万元)10007.74--1825.171792.86738.86
取得投资收益收到的现金(万元)116.38--320.0615.2615.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.692.7547.146.510.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----625.1194.53--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10127.802.757317.481909.15754.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)901.97234.972782.221371.99927.98
投资支付的现金(万元)10000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10901.97234.972782.221371.99927.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-774.17-232.224535.26537.17-173.32
吸收投资收到的现金(万元)----11286.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1049.261049.268100.008100.007500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.07--32.79----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1068.321049.2619418.798100.007500.00
偿还债务支付的现金(万元)5897.65--8170.975811.543811.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3416.2786.012817.252719.582612.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1532.79--901.64901.64901.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.11158.786489.605796.545716.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9415.02244.7917477.8214327.6612139.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8346.70804.461940.97-6227.66-4639.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18015.95-944.3042742.31-3539.97-8968.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75087.4475087.4432345.1332345.1332345.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57071.5074143.1475087.4428805.1623376.25
净利润(万元)-1324.18--6128.45--2216.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2663.44--3538.34--912.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)773.98--1654.30--753.11
长期待摊费用摊销(万元)----666.23--381.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----20.61---14.42
固定资产报废损失(万元)1833.96--24.82--5.86
公允价值变动损失(万元)----790.80--12.58
财务费用(万元)186.98--418.42--202.87
投资损失(万元)-113.79---1823.02--66.63
递延所得税资产减少(万元)-616.11---1283.81--94.55
递延所得税负债增加(万元)-17.06---240.19--5.91
存货的减少(万元)536.20---10273.81---5334.60
经营性应收项目的减少(万元)-9548.27--16987.53---6655.60
经营性应付项目的增加(万元)-5153.19--13812.06--1079.83
其他(万元)1539.31--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8895.08--36266.08---4155.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57071.50--75087.44--23376.25
减:现金的期初余额(万元)75087.44--32345.13--32345.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18015.95--42742.31---8968.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)85.11--319.13--212.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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