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漫步者(002351)现金流量表图
漫步者(002351)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128434.9561109.61304475.20222129.85142405.83
收到的税费返还(万元)812.54147.722166.681771.581286.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3498.311760.9028089.9116235.322347.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132745.8063018.23334731.79240136.75146039.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70866.8338650.63166701.54126819.0786016.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23651.7713388.5044991.9134459.8824237.30
支付的各项税费(万元)9381.684710.8918043.9312692.6010004.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17046.826667.0265976.1242235.2517008.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120947.1163417.03295713.51216206.79137266.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11798.69-398.8039018.2923929.968773.19
收回投资收到的现金(万元)676.83--------
取得投资收益收到的现金(万元)2600.35362.002570.931986.311406.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.9023.2753.5043.7943.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82160.8626877.92207473.06183501.41134001.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85473.9327263.19210097.49185531.51135451.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)529.97101.00833.80619.29394.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78374.3235974.32218300.00187500.00123200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78904.2936075.32219133.80188119.29123594.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6569.64-8812.13-9036.30-2587.7811857.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----149.10149.10149.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----149.10149.10149.10
偿还债务支付的现金(万元)75.5431.76151.80111.9269.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20876.882101.3922728.9622604.6922103.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3194.002100.00622.74----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.0888.35461.27364.99218.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21129.502221.5123342.0323081.6022391.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21129.50-2221.51-23192.93-22932.50-22242.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-613.59-197.16189.45358.04469.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3374.76-11629.606978.50-1232.28-1142.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41008.8641008.8634030.3634030.3634030.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37634.1029379.2641008.8632798.0832887.67
净利润(万元)22878.21--46535.87--22290.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)485.45--770.93--301.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.41--463.58--236.64
长期待摊费用摊销(万元)----268.42--128.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.05--1.22---6.37
固定资产报废损失(万元)1490.18--14.14--10.12
公允价值变动损失(万元)-1201.67---2187.19---1125.95
财务费用(万元)425.60---159.36---422.18
投资损失(万元)-1792.88---1251.64---560.85
递延所得税资产减少(万元)-129.51--369.99--103.54
递延所得税负债增加(万元)-1412.97--294.66---31.20
存货的减少(万元)-2566.72--4322.79--300.12
经营性应收项目的减少(万元)-6893.89--6909.76---2013.58
经营性应付项目的增加(万元)75.68---9516.89---11356.32
其他(万元)-375.63--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11798.69--39018.29--8773.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37634.10--41008.86--32887.67
减:现金的期初余额(万元)41008.86--34030.36--34030.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3374.76--6978.50---1142.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)359.51---238.42----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)172.49--433.25--225.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-03-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-272026-03-282025-11-012025-08-29
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