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天娱数科(002354)现金流量表图
天娱数科(002354)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254374.36159995.0273429.13266434.41202236.52
收到的税费返还(万元)--------205.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1933.651451.20779.946042.162496.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256308.01161446.2274209.07272476.56204937.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212609.61129028.5162072.88234959.13176923.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17864.3111390.986282.7420738.4516655.15
支付的各项税费(万元)3698.042246.181091.994938.064072.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14286.299978.244833.0419080.599211.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248458.25152643.9174280.66279716.23206863.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7849.768802.31-71.59-7239.67-1925.19
收回投资收到的现金(万元)------3205.002200.00
取得投资收益收到的现金(万元)377.5944.122.7059.973.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.513.763.76713.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)351.51------995.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54092.58------1910.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54828.1831821.961396.467134.145109.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1705.361358.39881.68649.57569.76
投资支付的现金(万元)------39.903.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48120.009139.49----1910.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49825.3628808.393271.682849.472483.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5002.823013.57-1875.224284.662626.07
吸收投资收到的现金(万元)1690.00490.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1690.00490.0050.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4950.003950.001950.00900.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31.78--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6671.784471.782031.78900.00900.00
偿还债务支付的现金(万元)9900.006400.00900.003.312.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2666.922207.922130.502756.042747.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2521.702121.702121.702727.902727.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1300.1027958.55----1266.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13867.029271.373404.244084.494016.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7195.24-4799.59-1372.46-3184.49-3116.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.0177.6951.71102.63-0.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5680.367093.97-3267.56-6036.87-2415.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30977.6330977.6330977.6337014.5037014.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36657.9938071.6027710.0730977.6334598.59
净利润(万元)--2833.48---10984.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.30--80.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.20---205.49--
固定资产报废损失(万元)--507.68--970.52--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1703.75--
财务费用(万元)--187.27--121.82--
投资损失(万元)--33.22--17719.64--
递延所得税资产减少(万元)---1.98--36.55--
递延所得税负债增加(万元)--149.69---166.60--
存货的减少(万元)---1106.12--305.86--
经营性应收项目的减少(万元)---2944.53---7696.56--
经营性应付项目的增加(万元)--8694.87---18741.03--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38071.60--30977.63--
减:现金的期初余额(万元)--30977.63--37014.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-182024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-182024-10-22
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