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天娱数科(002354)现金流量表图
天娱数科(002354)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184202.7198749.90353431.43254374.36159995.02
收到的税费返还(万元)4.76--159.54----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1413.54572.252112.221933.651451.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185621.0199322.15355703.19256308.01161446.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139998.8670763.01295247.90212609.61129028.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19868.4812813.9423033.0117864.3111390.98
支付的各项税费(万元)4497.831992.445286.473698.042246.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12499.396052.0220509.6114286.299978.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176864.5691621.41344076.99248458.25152643.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8756.457700.7511626.207849.768802.31
收回投资收到的现金(万元)30.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)10.682.28397.78377.5944.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.243.4128.596.513.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----351.51351.51--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17053.582603.5868562.5854092.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17100.502609.2769340.4554828.1831821.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1540.77244.382321.001705.361358.39
投资支付的现金(万元)----153.18----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53500.002500.0059591.8348120.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55040.772744.3862066.0149825.3628808.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37940.26-135.117274.445002.823013.57
吸收投资收到的现金(万元)----1690.001690.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1690.001690.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11894.706890.8414941.974950.003950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62578.3116918.622140.7431.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74473.0223809.4618772.716671.784471.78
偿还债务支付的现金(万元)21219.2011840.1124348.199900.006400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3235.80229.515813.352666.922207.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3031.00--5552.702521.702121.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4155.38207.751384.221300.1027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28610.3912277.3831545.7613867.029271.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45862.6311532.08-12773.05-7195.24-4799.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-231.16-90.87-59.3523.0177.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16447.6619006.846068.245680.367093.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37045.8737045.8730977.6330977.6330977.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53493.5356052.7137045.8736657.9938071.60
净利润(万元)6904.68---4862.48--2833.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)27.27--17269.34--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28.63--54.88--28.30
长期待摊费用摊销(万元)229.82--357.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-39.43---144.64---19.20
固定资产报废损失(万元)----26.14--507.68
公允价值变动损失(万元)-450.00--629.93--0.00
财务费用(万元)373.51--517.47--187.27
投资损失(万元)335.23---8238.11--33.22
递延所得税资产减少(万元)-386.67--29.42---1.98
递延所得税负债增加(万元)308.07--14.09--149.69
存货的减少(万元)430.70---248.50---1106.12
经营性应收项目的减少(万元)-628.02---22217.80---2944.53
经营性应付项目的增加(万元)411.92--26039.82--8694.87
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8756.45--11626.20--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53493.53--37045.87--38071.60
减:现金的期初余额(万元)37045.87--30977.63--30977.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16447.66--6068.24---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)587.76--1309.98--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-202025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-212025-10-282025-08-22
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