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神州细胞(688520)现金流量表图
神州细胞(688520)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87850.8842010.76232315.25180532.86123643.54
收到的税费返还(万元)4865.341.40426.68421.27413.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)572.08288.458159.045547.735536.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93288.3042300.61240900.97186501.86129593.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22751.7410774.3945820.9929202.6521553.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39423.3317271.2777799.3456952.3239256.63
支付的各项税费(万元)3718.451750.268740.306665.384443.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48006.9223196.4696027.9874712.4851213.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113900.4452992.37228388.61167532.83116467.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20612.14-10691.7612512.3618969.0313126.53
收回投资收到的现金(万元)72000.0036000.00128100.0075100.0036000.00
取得投资收益收到的现金(万元)123.1167.07202.18107.9843.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.051.051.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72123.1136067.07128303.2375209.0336044.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10921.264871.4237562.6325349.1316003.79
投资支付的现金(万元)73397.0537000.00128100.0080100.0036000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84318.3141871.42165662.63105449.1352003.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12195.20-5804.35-37359.40-30240.10-15959.53
吸收投资收到的现金(万元)----60000.0030000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119285.8442548.80175047.70132279.42106388.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1200.00--1200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119285.8442548.80236247.70163479.42107588.41
偿还债务支付的现金(万元)79581.1524124.02180784.02122378.7371645.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4696.872478.9810608.398295.175586.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1295.24653.1117851.42--14885.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85573.2727256.11209243.84147504.3992117.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33712.5815292.6927003.8715975.0415470.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.09-3.34-0.542.672.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)900.15-1206.762156.294706.6412639.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31493.3931493.3929337.1029337.1029337.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32393.5430286.6331493.3934043.7441976.93
净利润(万元)-3385.82--11234.90--12607.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1152.44--838.59--124.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)900.65--972.08--484.59
长期待摊费用摊销(万元)731.44--1325.49--660.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.32---1.61
固定资产报废损失(万元)-5.79--31.29--3.54
公允价值变动损失(万元)-1459.02--------
财务费用(万元)4195.16--11355.08--5161.50
投资损失(万元)-36.60---195.64---41.39
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5837.05---6517.93---2673.98
经营性应收项目的减少(万元)-14237.64---27992.40---12638.56
经营性应付项目的增加(万元)-234.76--5044.35--5260.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20612.14--12512.36--13126.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32393.54--31493.39--41976.93
减:现金的期初余额(万元)31493.39--29337.10--29337.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)900.15--2156.29--12639.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)662.21--208.92--161.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1240.85--2686.00--1331.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-22
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