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国邦医药(605507)现金流量表图
国邦医药(605507)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235721.41101484.55429712.25322523.26207982.66
收到的税费返还(万元)8035.715201.7213232.6512182.926871.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5624.291665.5514487.335336.154527.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249381.41108351.82457432.23340042.34219382.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179517.10107985.11273558.19260004.12190145.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32776.0119724.2557808.4045343.8029847.72
支付的各项税费(万元)14053.776259.6218047.8413871.249871.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12746.839550.0237376.7217535.3814515.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239093.72143519.00386791.14336754.55244380.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10287.69-35167.1870641.093287.79-24998.38
收回投资收到的现金(万元)788564.46522938.22530584.54133106.3334500.07
取得投资收益收到的现金(万元)427.53273.17--141.1599.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.70--1795.71----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)788992.70523211.39532380.25133247.4834599.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15652.934109.4341912.4820426.9417192.06
投资支付的现金(万元)796049.40535019.40541852.36152946.8538947.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)811702.33539408.83583764.84173373.7856139.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22709.63-16197.44-51384.60-40126.30-21539.99
吸收投资收到的现金(万元)----58.0058.0058.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----58.0058.0058.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84604.5456026.9259321.0967244.7848800.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9711.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84604.5456026.9269090.3877014.0848858.01
偿还债务支付的现金(万元)63366.2928129.0078229.0163213.2937580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34483.53543.3619410.1418803.8318166.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10965.14----10100.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108814.9629376.43107739.7892117.7565699.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24210.4326650.48-38649.40-15103.67-16841.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)447.63510.572707.591413.091645.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36184.73-24203.56-16685.32-50529.09-61733.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153437.16153437.16170122.48170122.48170122.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117252.42129233.59153437.16119593.39108388.54
净利润(万元)45399.35--78057.75--40436.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)568.77--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)544.63--1147.90--567.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)45.36--910.70---0.23
固定资产报废损失(万元)23024.21--42190.08--19978.38
公允价值变动损失(万元)-894.13---1440.23---581.16
财务费用(万元)2060.81--20.33---67.61
投资损失(万元)-396.32---1294.83---1028.01
递延所得税资产减少(万元)-357.03---118.12---228.01
递延所得税负债增加(万元)-60.69---412.79---468.02
存货的减少(万元)-12632.14---2067.99---1188.96
经营性应收项目的减少(万元)-35773.54---63430.60---40498.16
经营性应付项目的增加(万元)-12692.91--12072.74---48646.53
其他(万元)473.70--487.39--204.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10287.69--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117252.42--153437.16--108388.54
减:现金的期初余额(万元)153437.16--170122.48--170122.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36184.73--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)833.35--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-292025-04-162025-03-282024-10-212024-08-30
更新时间2025-07-292025-04-162025-03-282024-10-212024-08-30
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