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国机重装(601399)现金流量表图
国机重装(601399)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)632517.41224572.801430783.03906740.33626247.10
收到的税费返还(万元)11352.985629.9212698.988498.473910.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43087.0714544.1985028.1399113.3171014.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)686957.45244746.911528510.141014352.11701172.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)614329.85317082.751090523.78755497.46488097.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78022.2943605.98203058.09109926.9275946.58
支付的各项税费(万元)37621.8918164.7350563.3040186.1628403.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59752.2732128.2584363.3795928.7164459.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)789726.31410981.721428508.551001539.26656907.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102768.85-166234.81100001.5912812.8444264.82
收回投资收到的现金(万元)----143.60143.60143.60
取得投资收益收到的现金(万元)--0.001309.111272.435.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2346.650.0017.3716.751.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.5066.96--62.4062.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2372.1566.961470.081495.18213.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55495.3026407.9899708.6657234.9834460.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.4716.4739.2542.1010.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55511.7726424.4599747.9157277.0834470.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53139.62-26357.49-98277.83-55781.90-34256.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13786.37--70088.6426795.297183.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21709.2810331.2913260.3947220.0721797.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35495.6410331.2983349.0374015.3628981.57
偿还债务支付的现金(万元)13786.37----0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1192.94630.201665.851172.55214.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----639.26----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17460.574949.219054.1141661.4734871.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32439.885579.4110719.9642834.0235086.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3055.774751.8872629.0731181.34-6104.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2512.09-1288.02-1250.52-142.03232.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-155364.79-189128.4473102.31-11929.754135.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)910530.56910530.56837428.25837428.25837428.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)755165.77721402.12910530.56825498.50841563.54
净利润(万元)27855.34--49849.49--25652.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2059.09--19417.11--371.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5769.75--11817.60--5957.92
长期待摊费用摊销(万元)----598.68--245.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1476.17---29.58---70.69
固定资产报废损失(万元)15026.58--1741.09--272.01
公允价值变动损失(万元)47.57---0.28--31.09
财务费用(万元)7074.49--4631.23--488.98
投资损失(万元)-216.13---1525.85---1095.17
递延所得税资产减少(万元)-1266.45---3183.95---972.11
递延所得税负债增加(万元)-85.75---171.50---85.75
存货的减少(万元)-1488.64---22944.74--38646.97
经营性应收项目的减少(万元)-40730.36--13501.65---71687.39
经营性应付项目的增加(万元)-128341.21---30137.03--50244.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-102768.85--100001.59--44264.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)755165.77--910530.56--841563.54
减:现金的期初余额(万元)910530.56--837428.25--837428.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-155364.79--73102.31--4135.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11028.39--13368.21--6917.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1325.78--2281.64--1141.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-132025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-142025-10-262025-08-26
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