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国机重装(601399)现金流量表图
国机重装(601399)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)906740.33626247.10238394.821328417.20809777.67
收到的税费返还(万元)8498.473910.85917.817457.516227.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99113.3171014.4735153.6465441.0864330.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1014352.11701172.43274466.271401315.79880335.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)755497.46488097.70238402.70923903.82600133.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109926.9275946.5842943.80185039.20103419.90
支付的各项税费(万元)40186.1628403.7513833.3150999.9044201.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95928.7164459.5928306.1968718.2279003.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1001539.26656907.61323486.011228661.13826758.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12812.8444264.82-49019.74172654.6653576.99
收回投资收到的现金(万元)143.60143.60------
取得投资收益收到的现金(万元)1272.435.863.521601.681392.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.751.260.22441.29241.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62.4062.40--32.970.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1495.18213.133.742075.941635.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57234.9834460.0018034.7780653.5059216.56
投资支付的现金(万元)------4096.56357.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42.1010.079.81----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57277.0834470.0818044.5984750.0659574.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55781.90-34256.95-18040.84-82674.12-57939.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26795.297183.92--12000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47220.0721797.6516493.85--4988.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74015.3628981.5716493.8512000.004988.22
偿还债务支付的现金(万元)0.00----41549.4741530.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1172.55214.55101.652034.061606.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------806.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41661.4734871.9019809.0514666.7413180.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42834.0235086.4619910.7058250.2756316.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31181.34-6104.89-3416.85-46250.27-51328.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.03232.32166.001706.32-695.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11929.754135.29-70311.4445436.60-56385.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)837428.25837428.25837428.25791991.64791991.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)825498.50841563.54767116.80837428.25735605.83
净利润(万元)--25652.47--46722.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--371.91--16087.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5957.92--11728.37--
长期待摊费用摊销(万元)--245.03--656.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.69---377.99--
固定资产报废损失(万元)--272.01--1777.49--
公允价值变动损失(万元)--31.09--171.06--
财务费用(万元)--488.98---642.91--
投资损失(万元)---1095.17---1718.05--
递延所得税资产减少(万元)---972.11---2782.09--
递延所得税负债增加(万元)---85.75---177.09--
存货的减少(万元)--38646.97---69139.06--
经营性应收项目的减少(万元)---71687.39---129234.70--
经营性应付项目的增加(万元)--50244.62--267915.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44264.82--172654.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--841563.54--837428.25--
减:现金的期初余额(万元)--837428.25--791991.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4135.29--45436.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6917.73--15019.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1141.17--3069.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-232025-04-232024-10-29
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