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国机重装(601399)资产负债表图
国机重装(601399)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)856597.27890956.86807861.31880921.34771237.60
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3.64--------
应收票据(万元)98578.76100703.2173457.1071576.9574390.86
应收股利(万元)8.888.888.888.88163.01
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)542527.69492131.27515047.24465608.75486972.74
其他应收款(万元)46421.7544493.6837584.3829105.3334149.52
预付款项(万元)306784.37311381.45306093.54273482.97261412.72
存货(万元)396053.47377884.65381684.92416531.62405193.42
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)5634.744655.21--2212.79--
其他流动资产(万元)16359.5514729.5214967.4921211.3216475.00
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2410326.032376071.612319776.882337035.052249353.97
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)20710.9421020.5221330.0921639.6718265.77
长期股权投资(万元)11138.7811633.1011008.7311008.7310899.69
长期应收款(万元)24827.1926052.8724315.8618659.9912335.72
固定资产(万元)327849.33324031.10--334764.46--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)39287.0330355.2526722.5420948.2928814.91
固定资产清理(万元)--156.30------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)513114.44506520.44483585.36469279.47437972.11
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)11.8063.18----20.31
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1505.251635.591765.921880.623194.84
递延所得税资产(万元)16604.8216557.3314601.7215585.2112876.71
其他非流动资产(万元)51.3251.3251.32120.9751.50
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1035454.651018974.85994135.62975927.76930078.25
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3445780.683395046.453313912.503312962.813179432.22
短期借款(万元)21335.407172.82------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13.3172.7545.93169.39--
应付票据(万元)252582.57277226.46215749.13207417.65211139.43
应付账款(万元)405764.60414629.60439063.05459540.87428992.93
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)44623.5628543.4225824.8915133.9029054.25
应付股利(万元)1062.221062.221062.221062.221062.22
应交税费(万元)47307.9248388.8545586.2057580.4645002.72
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)38749.5138967.2041845.4433360.7053640.46
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)29473.5223216.2420749.6320205.5417288.34
一年内到期的非流动负债(万元)2452.822428.322414.232538.302687.31
其他流动负债(万元)47354.4248521.1150799.3650658.3936085.16
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1534607.231511648.591446310.261456575.041349997.83
长期借款(万元)22300.0017000.0017000.0017000.005000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)293603.28293531.01292600.79293474.50293032.42
专项应付款(万元)--1632.18--1575.68--
预计负债(万元)601.47638.16833.21856.221531.63
递延所得税负债(万元)11143.2911133.4411181.5511219.1911043.98
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)363384.45352545.25350032.86350898.03336017.57
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1897991.681864193.841796343.121807473.081686015.40
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1480311.821480311.821480311.821480311.821480311.82
盈余公积(万元)11821.6911821.6911821.6911821.6911821.69
未分配利润(万元)-778893.46-798378.39-811426.94-822529.04-824275.60
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2094.472110.641967.01873.591501.40
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1479884.691463103.731450807.491439310.541428337.87
少数股东权益(万元)67904.3267748.8966761.8966179.1965078.95
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1547789.001530852.621517569.381505489.741493416.82
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3445780.683395046.453313912.503312962.813179432.22
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)43194.5845882.3746778.3247476.8937622.97
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)3880.383962.384040.404033.303391.59
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)641106.45592834.48588504.35537185.70561363.59
合同资产(万元)73736.8470721.5670721.2371088.5071743.93
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)75421.5875421.5875421.5875421.5870514.62
其他非流动金融资产(万元)807.40807.40807.40807.40807.40
应付票据及应付账款(万元)658347.18691856.07654812.18666958.52640132.36
合同负债(万元)674423.11645698.06624982.03630175.39543395.57
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)67627.9468414.20112359.66105295.48127778.19
融出资金(万元)67627.94--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4124.794668.885272.285811.386472.36
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2382.513064.023627.274109.274729.62
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--324187.40329252.80334764.46327852.32
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-232025-04-232024-10-29
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