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艾隆科技(688329)现金流量表图
艾隆科技(688329)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17580.838402.0943916.9629267.5816898.76
收到的税费返还(万元)476.00313.821005.82775.88401.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)945.11551.463697.504147.382636.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19001.949267.3748620.2834190.8419936.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10487.535415.9511850.0910687.567186.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6879.883934.3512073.258872.826153.11
支付的各项税费(万元)1904.431114.383085.922238.211468.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4269.342307.698277.847191.494001.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23541.1812772.3735287.0928990.0818809.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4539.24-3505.0113333.195200.761127.11
收回投资收到的现金(万元)14877.827017.439700.009726.815721.57
取得投资收益收到的现金(万元)410.60--125.057.895.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.28--67.320.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----64.14----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15291.707017.439956.519735.605728.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2369.691817.746262.854282.563532.61
投资支付的现金(万元)5507.703096.0013257.7411254.743966.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----120.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7877.394913.7419640.5815537.317498.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7414.312103.68-9684.08-5801.70-1770.90
吸收投资收到的现金(万元)------1863.281863.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8180.723222.9016111.3213076.0010076.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1933.28----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8180.724223.4018044.6014939.2811939.28
偿还债务支付的现金(万元)10390.103326.8821751.7315860.2713512.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2232.0622.77683.20387.87280.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144.25--1932.09----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12766.414387.8224367.0216248.1413792.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4585.69-164.42-6322.42-1308.86-1853.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1710.63-1565.74-2673.31-1909.80-2497.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10571.6412081.9813244.9513244.9513244.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8861.0110516.2410571.6411335.1410747.58
净利润(万元)-1553.25--1980.76---960.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)182.75--155.99---115.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.73--365.49--174.40
长期待摊费用摊销(万元)----298.41--2.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.22---4.94--4.82
固定资产报废损失(万元)1232.86---7.52---0.37
公允价值变动损失(万元)123.66---100.90---80.17
财务费用(万元)143.47--677.75--362.66
投资损失(万元)11.66--1093.94---315.55
递延所得税资产减少(万元)10.38---517.51---97.04
递延所得税负债增加(万元)313.93---42.10--9.49
存货的减少(万元)-918.45---735.53---1943.65
经营性应收项目的减少(万元)-4637.38--2436.20--3794.28
经营性应付项目的增加(万元)1119.25--2431.69---243.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4539.24--13333.19--1127.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8861.01--10571.64--10747.58
减:现金的期初余额(万元)10571.64--13244.95--13244.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1710.63---2673.31---2497.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-960.31--915.70---1119.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)160.50--239.13--106.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-10-272025-08-11
更新时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-10-282025-08-13
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