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广汇能源(600256)现金流量表图
广汇能源(600256)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1374157.93650054.193032234.862216407.081570065.49
收到的税费返还(万元)302.400.339502.414904.50510.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17164.286546.3431825.2029977.0619252.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1391624.62656600.873073562.472251288.641589828.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)785911.02365457.531958839.761362267.47983116.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53423.6727274.45111651.7984964.3758233.76
支付的各项税费(万元)203678.3783938.65375681.17283643.24207855.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67174.4133887.46139549.9888937.2658306.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1110187.47510558.082585722.691819812.351307512.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)281437.15146042.78487839.78431476.30282315.93
收回投资收到的现金(万元)3797.373827.84------
取得投资收益收到的现金(万元)4080.00--2092.312040.001020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1091.7582.181134.49914.93300.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.400.20210403.6068944.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6778.862306.6621810.407386.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15748.386216.87235440.8179285.4716764.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48970.966239.1764480.0656136.7243612.84
投资支付的现金(万元)----13632.2713000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9942.573700.4211952.696338.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58913.539939.5990065.0375474.7760445.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43165.15-3722.71145375.773810.70-43681.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)451846.39325646.391220155.23980429.25878479.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44275.5931803.0074566.7857916.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)496121.97357449.391294722.021038345.49880433.08
偿还债务支付的现金(万元)643597.03421472.161525631.761219693.371072526.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23749.1313860.44466986.88370584.6435289.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)142.9921.736473.83--806.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102657.6347692.91171595.88103314.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)770003.79483025.512164214.521693592.901184425.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-273881.82-125576.12-869492.50-655247.41-303992.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2764.842458.70-1472.79-1145.28-646.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32844.9719202.64-237749.74-221105.69-66004.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135544.86135544.86373294.60373298.42373298.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102699.89154747.50135544.86152192.72307293.79
净利润(万元)121823.66--120488.66--78028.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2633.24--11364.68----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17288.46--37363.58--18336.07
长期待摊费用摊销(万元)----263.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)667.86--1268.27--1929.81
固定资产报废损失(万元)109730.29--11717.74--97356.66
公允价值变动损失(万元)0.54--3981.55--229.61
财务费用(万元)34247.42--76046.43--42793.96
投资损失(万元)12341.80--25946.20--8048.75
递延所得税资产减少(万元)-471.20---5331.80---11007.98
递延所得税负债增加(万元)1904.32---3285.86--2644.65
存货的减少(万元)38091.35--22329.56--39966.66
经营性应收项目的减少(万元)-4922.53--68768.09--75420.99
经营性应付项目的增加(万元)-47490.99---91024.91---76020.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)281437.15--487839.78----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102699.89--135544.86--307293.79
减:现金的期初余额(万元)135544.86--373294.60--373298.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32844.97---237749.74----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-185.31--446.35----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)926.82--3790.37----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
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