中财网 中财网股票行情
华泰证券(601688)现金流量表图
华泰证券(601688)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2088922.45894660.383268259.382217664.35--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)3289254.274046468.812461695.114539809.85--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4251896.611249394.004447284.022650786.18865768.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19226901.0711715506.0616509131.3114212778.168060312.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)424554.66199930.431016759.72548667.38358628.27
支付的各项税费(万元)219675.07153080.66233472.32199480.24137355.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--1977521.14--882487.17--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)714727.34221101.69951923.87594908.35--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1721976.711441939.183805579.792606194.221618812.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11343675.308124959.0017769288.4513158931.117299332.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7883225.773590547.06-1260157.141053847.05760979.64
收回投资收到的现金(万元)4802009.242136042.519206765.382667291.51764813.67
取得投资收益收到的现金(万元)306172.61120957.86515635.52326175.91249752.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)528.7163.572727.22296.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5108710.572257063.939725128.132993763.551015012.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57754.3922804.92122175.4157800.8938723.08
投资支付的现金(万元)--1331664.4013787699.347091642.042352580.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1010.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5432654.091354469.3213935352.707174920.882416781.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-323943.52902594.61-4210224.57-4181157.32-1401769.41
吸收投资收到的现金(万元)400000.00--499645.51499481.13499481.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400000.00--499645.51--499481.13
发行债券收到的现金(万元)10382044.327137731.8719863497.7014937946.23--
取得借款收到的现金(万元)3059924.26127313.532170205.603346688.411703537.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13841968.587265045.4022533348.8118784115.787161368.21
偿还债务支付的现金(万元)9833088.093666976.0210314056.589413133.865702645.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)446660.42234235.741086905.60695532.99263486.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1198.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----388.26384.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10307958.913914670.5311454323.2410148053.355993165.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3534009.673350374.8811079025.578636062.431168202.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218121.19-14015.82-66437.78-14392.97-43104.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10875170.737829500.735542206.085494359.19484308.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28219400.1528219400.1522677194.0722677194.0722677194.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39094570.8836048900.8828219400.1528171553.2623161502.96
净利润(万元)1170189.10--1637275.48--755084.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20080.71--37904.17--19140.65
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)30.90---423.68---61.64
固定资产报废损失(万元)22465.62--48171.99--24098.72
公允价值变动损失(万元)172396.61--147111.34---24044.44
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-245542.04---370678.71---179091.48
递延所得税资产减少(万元)-91003.55---82112.47---6971.34
递延所得税负债增加(万元)72208.72--17784.01---6190.92
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-5320404.61---8005754.38---1037031.38
经营性应付项目的增加(万元)16655118.46--12666217.35--6299545.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7883225.77---1260157.14----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----28219400.15--23161502.96
减:现金的期初余额(万元)----22677194.07--22677194.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10875170.73--5542206.08----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)185492.52--699547.84----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)9411335.235524982.865632344.974804517.79--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)110989.19--59371.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23812.91--48215.61----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-302025-11-012025-08-30
↑返回页顶↑

转至华泰证券（601688）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。