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中创环保(300056)现金流量表图
中创环保(300056)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7697.6631081.7222260.6713094.166353.89
收到的税费返还(万元)100.71440.62356.49235.29218.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4552.027642.9116328.6410543.575523.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12350.3839165.2538945.8023873.0312095.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4035.3016698.1013301.509310.343821.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2875.169730.767509.165299.832746.16
支付的各项税费(万元)286.371694.691332.54533.85315.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9212.4521238.8826513.1619414.1914352.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16409.2949362.4248656.3734558.2121235.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4058.91-10197.18-9710.57-10685.18-9139.66
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.0018500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.02129.51128.8528.5228.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----18468.25----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.0218597.7618597.1018496.7718528.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28.731031.14493.41413.39262.15
投资支付的现金(万元)4.800.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----159.17----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33.531216.88657.28577.26298.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23.5217380.8817939.8217919.5118230.00
吸收投资收到的现金(万元)10.0044.0044.0030.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0044.0044.0030.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8299.0022791.0011542.059123.007998.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1457.76----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12637.0031546.6013043.8110610.768258.00
偿还债务支付的现金(万元)5525.0025092.0013999.0011374.007844.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186.101122.71796.58575.07232.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6185.62----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8846.1437276.8720981.2017669.3113570.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3790.86-5730.27-7937.39-7058.55-5312.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.7125.7510.6712.995.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-285.851479.17302.53188.763783.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3706.852227.672227.672227.672227.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3420.993706.852530.212416.436010.85
净利润(万元)---14664.95---922.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.79--89.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.56--1.04--
固定资产报废损失(万元)--3791.17--2086.17--
公允价值变动损失(万元)--1.36--0.00--
财务费用(万元)--1933.39--699.56--
投资损失(万元)---921.96---2427.33--
递延所得税资产减少(万元)--1820.62--917.06--
递延所得税负债增加(万元)---26.56---211.58--
存货的减少(万元)--6707.48--3982.34--
经营性应收项目的减少(万元)---3399.38---2698.26--
经营性应付项目的增加(万元)---11693.18---12321.57--
其他(万元)-------57.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3706.85--2416.43--
减:现金的期初余额(万元)--2227.67--2227.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-302024-04-26
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