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同德化工(002360)现金流量表图
同德化工(002360)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20922.9757735.6557675.3740592.6923308.13
收到的税费返还(万元)0.247.6929.0227.8827.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)643.701908.269066.516906.623350.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21566.9059651.6066770.9047527.1926686.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11343.1825316.3333400.6121921.8612588.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2074.299635.256626.994583.542054.15
支付的各项税费(万元)1090.8615827.1614928.6813349.832547.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4802.157341.4014024.606614.046387.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19310.4858120.1568980.8846469.2723578.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2256.431531.45-2209.981057.923108.51
收回投资收到的现金(万元)510.0010634.226500.007000.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.08188.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.272140.296.066.066.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------145.00105.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)514.3513656.926661.067151.065611.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)479.0285764.2982568.5655866.8635718.25
投资支付的现金(万元)--3831.001450.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12973.14245.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1494.2790100.29100811.0669040.0035963.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-979.92-76443.37-94150.00-61888.94-30352.16
吸收投资收到的现金(万元)--558.001318.0068.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--558.001318.0068.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8150.00131402.96103690.0085270.0044850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30405.253000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23562.13179181.49164996.10115743.2547850.00
偿还债务支付的现金(万元)18863.7665422.9947006.4333334.3110271.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)826.2113082.898063.911465.661210.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.008574.49858.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28768.00115841.0275275.0343374.4612339.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5205.8763340.4889721.0772368.7935510.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.44-0.010.21-0.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3929.37-11571.00-6638.9111537.998266.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18766.0521990.5835390.3735390.3735390.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14836.6810419.5728751.4646928.3643656.60
净利润(万元)---12147.11--4413.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------302.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--517.14--268.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---416.55---416.55--
固定资产报废损失(万元)--4258.74--2170.32--
公允价值变动损失(万元)--1120.39------
财务费用(万元)--4179.20--585.71--
投资损失(万元)--3110.29---103.25--
递延所得税资产减少(万元)---135.81--100.71--
递延所得税负债增加(万元)---1.86---0.54--
存货的减少(万元)---228.35--1118.85--
经营性应收项目的减少(万元)---6001.65---914.78--
经营性应付项目的增加(万元)---1420.98---6043.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1057.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10419.57--46928.36--
减:现金的期初余额(万元)--21990.58--35390.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11537.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------97.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-122024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-122024-04-30
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