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伟星新材(002372)现金流量表图
伟星新材(002372)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248220.61118903.58680650.00417656.78266186.82
收到的税费返还(万元)1397.35197.581517.00823.02456.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3661.974212.5211969.677866.156192.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253279.93123313.69694136.68426345.95272835.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98815.5365225.80371516.64206649.83141746.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44246.4531365.6887042.7065783.0547970.65
支付的各项税费(万元)23767.358531.2053438.3836120.6827978.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28356.779733.0267397.2636557.9525961.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195186.10114855.70579394.98345111.50243657.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58093.838457.99114741.7081234.4529178.30
收回投资收到的现金(万元)----149.82149.82149.82
取得投资收益收到的现金(万元)1172.26710.764746.18255.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)457.1453.10219.82271.38169.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--143000.00346000.00247788.13160775.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283629.40143763.85351115.82248464.33161094.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14466.955827.2835364.1526147.6017181.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--882.342357.842331.892213.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--118000.00350000.00218200.00102000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249880.89124709.62387721.98246679.50121394.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33748.5119054.24-36606.161784.8439699.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----456.66----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1456.661000.00--
偿还债务支付的现金(万元)----150.02135.00135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80343.408.68143588.43143588.43128249.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1750.00--2120.312120.312500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--131.284646.244657.874482.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80608.99139.96148384.70148381.30132866.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80608.99-139.96-146928.04-147381.30-132866.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)903.65268.77-31.27899.01-462.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12137.0027641.04-68823.77-63463.01-64451.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128796.85128796.85197620.63197620.63197620.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140933.85156437.89128796.85134157.62133169.34
净利润(万元)27175.03--95998.50--34461.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8603.14--748.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1000.35--2147.37--992.63
长期待摊费用摊销(万元)----1227.79--571.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.53---44.08---0.28
固定资产报废损失(万元)7305.15---28.77---34.21
公允价值变动损失(万元)-13.83---132.76---132.04
财务费用(万元)-398.08---1217.87--415.82
投资损失(万元)602.33---2590.50--1583.91
递延所得税资产减少(万元)-416.89---60.78---309.27
递延所得税负债增加(万元)-113.14--339.14---100.26
存货的减少(万元)15224.11--5197.75---2409.50
经营性应收项目的减少(万元)6006.88--216.10---5366.05
经营性应付项目的增加(万元)1215.61---12092.86---9402.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----114741.70--29178.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)140933.85--128796.85--133169.34
减:现金的期初余额(万元)128796.85--197620.63--197620.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----68823.77---64451.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2099.48----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------223.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-132025-04-282025-04-162024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-132025-04-292025-04-162024-10-302024-08-26
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