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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)377429.33171965.28740079.68504903.65322744.43
收到的税费返还(万元)21631.2212949.2038137.1228120.5719627.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14696.4911007.6041245.9122529.5617468.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)413757.03195922.08819462.70555553.78359840.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298395.42156844.56494905.97399708.66262925.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93828.5552914.68178093.88135530.5997009.65
支付的各项税费(万元)15087.228759.8930082.9523671.4716738.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32154.0822228.16102051.4652173.7236204.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)439465.27240747.29805134.25611084.43412877.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25708.24-44825.2114328.45-55530.65-53036.85
收回投资收到的现金(万元)211824.3371190.40176532.55131803.68104489.46
取得投资收益收到的现金(万元)6749.83829.354118.863309.39623.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.4927.2133.039.818.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----53.11----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1143.27----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218604.8172046.97181880.81135122.88105121.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6608.123510.4413439.1211682.146769.19
投资支付的现金(万元)223814.0979986.54200024.01121549.0099549.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232551.1185530.88213463.13133231.14106318.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13946.30-13483.91-31582.321891.74-1196.21
吸收投资收到的现金(万元)132.17--11980.007980.007980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)132.17--4000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37673.1827873.1868382.0063382.0043382.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37805.3527873.1880362.0071362.0051362.00
偿还债务支付的现金(万元)45373.1840373.1893999.8270999.8254691.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1368.45832.5613132.6412596.499996.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)964.94595.983630.903469.201264.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--17400.5513808.2312991.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48773.2542185.38124533.0197404.5577679.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10967.90-14312.20-44171.01-26042.55-26317.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)142.7822.234161.05-1414.751618.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50479.66-72599.09-57263.83-81096.21-78931.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)362165.10362165.10419428.93419428.93419428.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)311685.44289566.01362165.10338332.72340497.38
净利润(万元)17181.83---120242.06--358.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--97207.79--423.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9627.33--20051.71--9682.56
长期待摊费用摊销(万元)----1767.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.83--4.89---4.23
固定资产报废损失(万元)4305.32--362.35--4472.72
公允价值变动损失(万元)-14570.52--16121.60--10210.25
财务费用(万元)316.18---2055.42--996.55
投资损失(万元)-5957.81---273.75---37.53
递延所得税资产减少(万元)-788.54--7130.11---1545.72
递延所得税负债增加(万元)1802.20---3195.70---2201.73
存货的减少(万元)-3997.66---24827.02--27269.91
经营性应收项目的减少(万元)38099.87---9862.77---7341.42
经营性应付项目的增加(万元)-77342.58--16440.92---99234.78
其他(万元)703.37------241.35
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--14328.45---53036.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)311685.44--362165.10--340497.38
减:现金的期初余额(万元)362165.10--419428.93--419428.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---57263.83---78931.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--5895.89--2809.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-212024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-212024-10-302024-08-26
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