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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378544.85192757.11829182.70593383.46377429.33
收到的税费返还(万元)25071.0711334.4942482.1732977.5221631.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12258.894675.7534849.4427514.4114696.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415874.81208767.35906514.31653875.40413757.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310223.95171904.08521585.68443703.07298395.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97604.3056252.16173606.47132914.4693828.55
支付的各项税费(万元)18009.4211094.9032308.2723724.8915087.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29686.2115417.15101375.8653362.7432154.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)455523.89254668.29828876.29653705.16439465.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39649.08-45900.9477638.02170.24-25708.24
收回投资收到的现金(万元)259136.65157636.65567031.21397372.37211824.33
取得投资收益收到的现金(万元)3271.09726.395439.567105.556749.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.4418.761584.921337.4327.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----301.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2840.833.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)262441.17158381.81577197.52405818.49218604.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5905.044413.5316308.049512.686608.12
投资支付的现金(万元)241813.97148667.57648891.56424609.23223814.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2487.762490.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48.60--331.20--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247767.60153081.10668018.57436612.81232551.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14673.575300.71-90821.05-30794.31-13946.30
吸收投资收到的现金(万元)----836.13131.63132.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----836.13--132.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40594.9122600.0055272.1851773.1837673.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40594.9122600.0056108.3151904.8137805.35
偿还债务支付的现金(万元)28709.0027509.0070046.3665446.3645373.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9442.763366.871883.081662.961368.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)968.4050.001230.18--964.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3526.69851.864464.262647.9127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41678.4631727.7376393.7069757.2348773.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1083.55-9127.73-20285.40-17852.42-10967.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6947.01-2515.89-2303.45-711.68142.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33006.06-52243.85-35771.87-49188.18-50479.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326393.22326393.22362165.10362165.10362165.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293387.16274149.38326393.22312976.92311685.44
净利润(万元)-3197.38--29105.66--17181.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1637.14--12349.75--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9748.82--19895.64--9627.33
长期待摊费用摊销(万元)----1893.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)269.06---261.96---1.83
固定资产报废损失(万元)4205.74--14.82--4305.32
公允价值变动损失(万元)8528.41---15646.62---14570.52
财务费用(万元)292.66--3156.10--316.18
投资损失(万元)-2992.37---7565.78---5957.81
递延所得税资产减少(万元)363.85--2138.58---788.54
递延所得税负债增加(万元)-2692.64--1501.97--1802.20
存货的减少(万元)-83446.36--54161.87---3997.66
经营性应收项目的减少(万元)26563.30--16011.96--38099.87
经营性应付项目的增加(万元)-2427.55---53169.77---77342.58
其他(万元)331.00------703.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-39649.08--77638.02--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2038.16--------
现金的期末余额(万元)293387.16--326393.22--311685.44
减:现金的期初余额(万元)326393.22--362165.10--362165.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33006.06---35771.87---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2343.48--4998.69--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-172025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-182025-10-232025-08-22
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