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亚厦股份(002375)现金流量表图
亚厦股份(002375)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)660077.60456605.73255077.691110592.63825242.98
收到的税费返还(万元)27.4527.4514.90133.6150.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53561.8118951.7115021.85122427.4943951.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)713666.85475584.89270114.441233153.73869244.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)611977.22426233.85268286.16915889.54773955.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70498.6551918.4533712.8698870.0081733.08
支付的各项税费(万元)20123.3114712.327852.8738611.2331007.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77044.3340903.7327735.57155466.3978196.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)779643.51533768.35337587.451208837.16964893.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65976.66-58183.46-67473.0124316.57-95648.83
收回投资收到的现金(万元)2200.002200.002000.002800.002800.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.194.194.093.323.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)336.73267.37256.7497.69108.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.892.89------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4079.094079.09------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6622.906553.542260.834943.912911.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2433.711627.341510.429662.031893.83
投资支付的现金(万元)2200.002200.002000.002800.002800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3695.003695.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8328.717522.347205.4223370.704693.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1705.81-968.80-4944.58-18426.80-1782.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150244.7197955.9968955.99160728.01152769.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5063.0063.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155307.7198018.9968955.99165728.01153283.98
偿还债务支付的现金(万元)138660.0087640.0074830.00196915.00168090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12086.5011043.421098.547885.376341.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10655.289839.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161401.78108522.9781546.03227489.12197283.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6094.07-10503.98-12590.03-61761.11-43999.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73776.54-69656.24-85007.63-55871.32-141430.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196453.70196453.70196453.70252325.03252325.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122677.16126797.47111446.07196453.70110894.85
净利润(万元)--14505.30--30529.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4929.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--454.01--1107.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--167.49--172.57--
固定资产报废损失(万元)--2623.37--4378.86--
公允价值变动损失(万元)---44.55--514.84--
财务费用(万元)--1796.93--5458.10--
投资损失(万元)--97.28---92.16--
递延所得税资产减少(万元)---404.43--74.90--
递延所得税负债增加(万元)--301.74--181.16--
存货的减少(万元)--16683.02--32178.33--
经营性应收项目的减少(万元)---27297.77---75310.76--
经营性应付项目的增加(万元)---73605.07---8640.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---58183.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126797.47--196453.70--
减:现金的期初余额(万元)--196453.70--252325.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69656.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1056.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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