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阳光照明(600261)现金流量表图
阳光照明(600261)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214375.19144340.3975069.26327080.90230701.56
收到的税费返还(万元)9792.596504.113899.5712453.0510645.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13310.7210128.767170.4516328.7917101.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237478.49160973.2686139.28355862.74258448.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148239.5398875.7253469.49205676.55154287.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40871.4028679.1015462.7056870.0842829.10
支付的各项税费(万元)7942.175736.493385.6910729.219235.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30347.3821234.7010699.4156890.7332527.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227400.48154526.0183017.30330166.56238879.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10078.016447.253121.9825696.1819569.70
收回投资收到的现金(万元)222443.23119936.4957836.49389777.20176304.52
取得投资收益收到的现金(万元)5654.291532.21905.4042.391319.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)395.68933.222.824973.795224.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228493.20122401.9258744.71394800.69182848.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2039.822183.47756.472599.831245.87
投资支付的现金(万元)349226.06233277.89134500.83335785.13207214.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)351265.87235461.36135257.31338384.96208460.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122772.67-113059.44-76512.5956415.73-25611.72
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8242.762920.631081.1612548.417498.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5075.00--5072.5012459.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13317.767995.636153.6625007.437498.48
偿还债务支付的现金(万元)7283.215209.224774.7224325.6416078.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19334.1618973.69411.6018477.3518202.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1212.64--0.0021681.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27830.0124987.855186.3264484.8946865.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14512.24-16992.22967.34-39477.46-39367.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)697.931197.12305.191054.05483.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126508.97-122407.29-72118.0943688.50-44925.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220044.08220044.08220044.08176355.58176355.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93535.1297636.80147926.00220044.08131429.86
净利润(万元)--9732.57--20752.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------242.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.48--1891.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---173.58---1196.41--
固定资产报废损失(万元)--4227.34--7852.61--
公允价值变动损失(万元)---1791.95--264.07--
财务费用(万元)--458.49--469.89--
投资损失(万元)---1314.76---3737.92--
递延所得税资产减少(万元)--516.86--857.40--
递延所得税负债增加(万元)---14.72---17.45--
存货的减少(万元)--2990.58--271.21--
经营性应收项目的减少(万元)--11768.67---11922.04--
经营性应付项目的增加(万元)---20936.66--8434.38--
其他(万元)------245.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25696.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97636.80--220044.08--
减:现金的期初余额(万元)--220044.08--176355.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------43688.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------475.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2136.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-212024-10-30
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