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天龙集团(300063)现金流量表图
天龙集团(300063)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)561610.99364193.72163456.34736738.57600673.02
收到的税费返还(万元)1433.31923.62281.102380.521852.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37059.411905.2813430.6660501.999513.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)600103.72367022.62177168.10799621.08612039.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)508674.25341208.99151442.29680038.79560674.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24493.9117775.937207.6829917.1922866.07
支付的各项税费(万元)5777.893678.121663.967835.636035.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50063.2610787.1417932.8179710.0926395.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)589009.33373450.18178246.73797501.69615971.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11094.39-6427.55-1078.632119.39-3931.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18.3517.881.6910.4131.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.0328.740.60105.89104.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2450.001500.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)87.54--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2692.921546.61205.69116.30135.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4376.433244.271655.486224.804571.80
投资支付的现金(万元)0.21----2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4376.633244.271747.468224.806571.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1683.71-1697.65-1541.76-8108.50-6435.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63784.3838450.7711382.5986596.4059698.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------148.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63784.3838450.7711382.5987146.2959847.11
偿还债务支付的现金(万元)62627.3831083.759145.0076055.8053135.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2505.491884.081235.002626.822596.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.00600.00168.90168.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1574.47597.48----1466.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66707.3433565.3110627.4480904.3657197.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2922.954885.46755.146241.932649.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.9758.0748.75283.92230.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6465.76-3181.67-1816.50536.73-7487.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17980.1517980.1517980.1517443.4217443.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24445.9114798.4816163.6517980.159955.94
净利润(万元)--7680.38--7932.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--213.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--101.36--203.34--
长期待摊费用摊销(万元)--84.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.46---26.54--
固定资产报废损失(万元)--21.17--2390.50--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1311.86--2357.29--
投资损失(万元)---2639.63--60.21--
递延所得税资产减少(万元)--116.32--332.30--
递延所得税负债增加(万元)---6.31--13.52--
存货的减少(万元)--751.84---9449.16--
经营性应收项目的减少(万元)---20571.88---21083.70--
经营性应付项目的增加(万元)--5099.54--16409.99--
其他(万元)------319.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6427.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14798.48--17980.15--
减:现金的期初余额(万元)--17980.15--17443.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3181.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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