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天龙集团(300063)现金流量表图
天龙集团(300063)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163456.34736738.57600673.02391868.68189700.85
收到的税费返还(万元)281.102380.521852.851333.32521.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13430.6660501.999513.852607.741004.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177168.10799621.08612039.73395809.75191226.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151442.29680038.79560674.03367096.12178063.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7207.6829917.1922866.0715952.657791.38
支付的各项税费(万元)1663.967835.636035.314519.931743.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17932.8179710.0926395.9714866.966840.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178246.73797501.69615971.38402435.67194439.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1078.632119.39-3931.65-6625.92-3212.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.6910.4131.9020.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.60105.89104.0679.8254.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------11.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205.69116.30135.96100.3866.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1655.486224.804571.803053.841968.28
投资支付的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1747.468224.806571.805053.843968.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1541.76-8108.50-6435.84-4953.45-3901.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11382.5986596.4059698.5435713.0914245.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----148.57--82.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11382.5987146.2959847.1135795.9014327.85
偿还债务支付的现金(万元)9145.0076055.8053135.0230077.668344.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1235.002626.822596.161232.97636.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00168.90168.90----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1466.12--796.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10627.4480904.3657197.3032330.209776.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)755.146241.932649.813465.714551.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.75283.92230.20177.9585.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1816.50536.73-7487.48-7935.71-2477.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17980.1517443.4217443.4217443.4217443.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16163.6517980.159955.949507.7014965.60
净利润(万元)--7932.21--3818.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.34--114.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.54---22.89--
固定资产报废损失(万元)--2390.50--1229.48--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2357.29--1199.20--
投资损失(万元)--60.21---0.05--
递延所得税资产减少(万元)--332.30--307.69--
递延所得税负债增加(万元)--13.52--11.26--
存货的减少(万元)---9449.16---1943.79--
经营性应收项目的减少(万元)---21083.70---9934.29--
经营性应付项目的增加(万元)--16409.99---2038.27--
其他(万元)--319.84---2.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17980.15--9507.70--
减:现金的期初余额(万元)--17443.42--17443.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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