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三川智慧(300066)现金流量表图
三川智慧(300066)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77913.8033689.14122702.0786690.2850249.87
收到的税费返还(万元)1834.90784.494166.493216.712190.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16087.387006.1823239.9314694.908598.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95836.0841479.81150108.49104601.8961038.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71061.5731815.1889035.8771031.5842427.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9424.495444.4816810.7612899.588798.77
支付的各项税费(万元)3933.462272.897826.485588.373649.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20818.8911325.9934711.3423181.7913043.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105238.4150858.55148384.45112701.3167919.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9402.32-9378.731724.04-8099.42-6880.53
收回投资收到的现金(万元)9035.306000.0071000.0013000.002650.00
取得投资收益收到的现金(万元)848.94813.575101.133944.991793.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.860.1112.767.461.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)129.23--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5450.002450.00--15116.6611000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15464.339263.6898730.5532069.1115444.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3700.062679.673082.032379.731494.34
投资支付的现金(万元)56000.0052000.0068005.0963005.1435650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)600.00600.00--4450.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60300.0655279.6782537.1269834.8737144.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44835.73-46015.9916193.42-37765.76-21700.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19256.206000.0020000.0019300.0017950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19256.206000.0020000.0019300.0017950.00
偿还债务支付的现金(万元)18055.0011090.001010.001000.005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6999.98487.363668.793505.913383.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1625.00400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)280.00----257.82257.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25334.9811577.364936.614763.733646.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6078.78-5577.3615063.3914536.2714303.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.64-39.8677.9085.9472.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60391.47-61011.9533058.75-31242.98-14204.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73730.5273730.5240671.7740671.7740671.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13339.0612718.5773730.529428.7926467.02
净利润(万元)2777.49--15102.55--4574.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)805.61------943.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)167.20--397.98--211.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.90--9.92---13.34
固定资产报废损失(万元)1573.04--3126.70--1558.65
公允价值变动损失(万元)368.11---7879.33---2154.04
财务费用(万元)170.27--502.88--193.19
投资损失(万元)-2307.14---3220.38---220.43
递延所得税资产减少(万元)-360.16---370.63---165.00
递延所得税负债增加(万元)-73.42--501.30--305.13
存货的减少(万元)-7225.18---6954.09---8751.47
经营性应收项目的减少(万元)-3609.34---2174.32---2567.96
经营性应付项目的增加(万元)-1745.00--1477.29---852.83
其他(万元)----45.50--39.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9402.32-------6880.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13339.06--73730.52--26467.02
减:现金的期初余额(万元)73730.52--40671.77--40671.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60391.47-------14204.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-172025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-172025-10-262025-08-27
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