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爱慕股份(603511)现金流量表图
爱慕股份(603511)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181403.1197692.66361389.89263133.25186611.65
收到的税费返还(万元)233.6478.52150.73113.4011.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1658.991424.314187.572830.212132.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183295.7599195.49365728.19266076.86188755.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48061.9424630.37120703.1984992.6854222.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51540.0127308.18107575.2075924.1952612.87
支付的各项税费(万元)15428.4410068.1727364.9121867.1517111.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34063.8617788.5667614.2851171.2335029.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149094.2579795.28323257.58233955.25158976.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34201.5019400.2142470.6132121.6029778.58
收回投资收到的现金(万元)----30.3030.3030.30
取得投资收益收到的现金(万元)205.37--199.58149.58149.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.354.6655.9054.4946.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----679799.45--470546.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)426331.61150981.08680085.23545566.50470773.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5245.993292.3824189.9216747.5612350.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----659025.50--473169.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)447205.00162642.38683215.42558663.70485519.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20873.39-11661.31-3130.18-13097.21-14746.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16162.02--30356.6230531.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----40.0040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----20443.71--8645.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24845.484216.5950800.3344714.758645.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24845.48-4216.59-50800.33-44714.75-8645.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)273.5849.3616.5121.64-77.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11243.793571.68-11443.39-25668.716309.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55492.4255492.4266935.8166935.8166935.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44248.6359064.1055492.4241267.1073244.83
净利润(万元)10620.09--16685.46--15385.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2745.76--600.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)835.90--1677.22--820.44
长期待摊费用摊销(万元)----6741.03--3568.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.62---21.34---21.34
固定资产报废损失(万元)4054.39---13.06---5.20
公允价值变动损失(万元)192.18---388.14---99.90
财务费用(万元)941.19--968.58--529.50
投资损失(万元)-1972.09---4598.41---2718.10
递延所得税资产减少(万元)-348.69--771.68---317.43
递延所得税负债增加(万元)22.42--206.44----
存货的减少(万元)8591.25--1401.63--3755.65
经营性应收项目的减少(万元)1198.92---3579.16---2538.87
经营性应付项目的增加(万元)-1515.13---3323.92---2391.48
其他(万元)240.81--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----42470.61--29778.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44248.63--55492.42--73244.83
减:现金的期初余额(万元)55492.42--66935.81--66935.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11443.39--6309.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----44.14---194.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----15774.46--7745.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-09-02
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