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寒武纪-U(688256)现金流量表图
寒武纪-U(688256)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)503516.31403456.1975749.72179560.7926688.54
收到的税费返还(万元)------23.7523.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6912.176234.97810.8350686.7147744.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)510428.49409691.1676560.55230271.2574457.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439252.80266490.08186565.31308613.66188892.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57554.3642105.4426523.1970677.8556598.73
支付的各项税费(万元)5250.312025.47451.44728.05543.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11301.497955.152956.4812047.729392.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)513358.97318576.13216496.42392067.27255428.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2930.4891115.03-139935.87-161796.02-180971.17
收回投资收到的现金(万元)418500.00265000.0076000.00749500.00510500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1386.67540.39236.113883.253224.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.46--26.8125.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------150.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00----7000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)424889.12265542.8476236.11760560.16520899.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32857.6625537.1816826.5736604.9321118.02
投资支付的现金(万元)470400.00341900.0052000.00758668.58620686.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9000.00----6451.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)512257.66376437.1868826.57801725.35641804.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87368.54-110894.347409.54-41165.20-120904.65
吸收投资收到的现金(万元)413706.7718246.99--5604.965604.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29549.11----10000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------292.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)443255.8818246.99--15896.965604.96
偿还债务支付的现金(万元)29549.11--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)262.56156.7277.508.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4022.20--802.7911099.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33833.881767.55880.2911107.893322.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)409422.0016479.45-880.294789.082282.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.26-0.82-0.28-1.51-4.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)319120.72-3300.67-133406.90-198173.66-299598.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197197.38197197.38197197.38395371.04395371.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)516318.11193896.7163790.48197197.3895772.89
净利润(万元)--103765.55---45692.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5291.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6839.75--8341.57--
长期待摊费用摊销(万元)------664.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.29---127.94--
固定资产报废损失(万元)--5451.20------
公允价值变动损失(万元)---291.86--8.27--
财务费用(万元)--40.85--115.69--
投资损失(万元)---323.09---2267.83--
递延所得税资产减少(万元)---4.94--25.14--
递延所得税负债增加(万元)--14.84---10.07--
存货的减少(万元)---96710.93---169934.71--
经营性应收项目的减少(万元)--11509.25---28197.15--
经营性应付项目的增加(万元)--41199.07--53859.46--
其他(万元)--11218.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------161796.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193896.71--197197.38--
减:现金的期初余额(万元)--197197.38--395371.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------198173.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------13722.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3170.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-272025-04-212025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-212025-08-272025-04-212025-04-212024-10-31
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