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科远智慧(002380)现金流量表图
科远智慧(002380)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58008.8330338.62118326.6879899.7750867.10
收到的税费返还(万元)1475.181050.233488.732815.061799.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4642.473277.451416.854911.533327.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64126.4834666.30123232.2687626.3655993.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16466.157976.8226205.5620203.6413425.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29819.4815220.8050900.1638341.0628588.77
支付的各项税费(万元)8579.513581.2915126.309937.466488.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11030.208603.949033.6317941.8910426.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65895.3435382.85101265.6486424.0558928.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1768.86-716.5521966.621202.31-2935.31
收回投资收到的现金(万元)----100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----74.96----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33756.71--72164.7140184.7434945.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33756.7114812.4472339.6740184.7434945.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95.0881.251070.37279.80254.00
投资支付的现金(万元)----100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64203.07--93563.2076422.0144022.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64298.1644184.3394733.5776801.8144276.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30541.45-29371.88-22393.90-36617.08-9330.71
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.002000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2435.31--6760.214728.033930.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3435.311000.008860.216828.034030.74
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)989.0013.00280.00284.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----280.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.57--252.60238.35178.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2033.5739.97532.60522.97178.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1401.74960.038327.616305.063852.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30908.58-29128.417900.33-29109.71-8413.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44872.5547258.4736972.2236972.2236972.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13963.9718130.0644872.557862.5128558.78
净利润(万元)13686.28--26005.82--11227.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1388.61--2992.65--1583.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)126.57--269.67--141.30
长期待摊费用摊销(万元)----0.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.37----
固定资产报废损失(万元)1476.22--1.38--1523.74
公允价值变动损失(万元)-681.40---891.17---546.54
财务费用(万元)1.58--51.43--30.02
投资损失(万元)-385.80---725.34---327.90
递延所得税资产减少(万元)-211.02--557.43--377.83
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)6236.78---3858.82---5595.08
经营性应收项目的减少(万元)-10791.43---21163.32---18775.59
经营性应付项目的增加(万元)-12473.91--14716.78--6521.15
其他(万元)-203.36------829.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1768.86--21966.62---2935.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13963.97--44872.55--28558.78
减:现金的期初余额(万元)44872.55--36972.22--36972.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30908.58--7900.33---8413.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60.08--148.79--75.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-152024-08-09
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-172024-08-09
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