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金沃股份(300984)现金流量表图
金沃股份(300984)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80613.5352462.0625125.6299020.6572700.34
收到的税费返还(万元)3886.562331.451096.515659.104488.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1179.39642.7868.56563.90591.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85679.4855436.3026290.69105243.6577780.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60720.8038682.4117852.3676311.8359821.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14365.559366.744721.6117209.5412703.19
支付的各项税费(万元)2998.131965.51904.631933.511065.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3637.161912.431566.914692.522270.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81721.6351927.1025045.52100147.4075860.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3957.843509.201245.185096.251919.42
收回投资收到的现金(万元)------4000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------22.6822.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.876.256.25154.15147.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.876.256.254176.834170.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12060.538927.693933.5714242.0410317.37
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--98.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13060.539927.693933.5714340.0410317.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13052.66-9921.43-3927.32-10163.21-6146.88
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.0013000.007500.0017030.0014130.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------28.1528.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19000.0013000.007500.0017058.1514158.15
偿还债务支付的现金(万元)8183.336133.333113.3310210.006310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1571.301458.4669.911645.401294.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-8.45----1764.191568.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9746.187645.563242.1613619.599173.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9253.825354.444257.843438.554985.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)294.58266.6199.74-9.87-4.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)453.59-791.181675.43-1638.27753.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2009.822009.822009.823648.093648.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2463.411218.643685.262009.824401.73
净利润(万元)--2546.93--2613.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1001.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98.80--202.65--
长期待摊费用摊销(万元)------133.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.82--81.43--
固定资产报废损失(万元)--3195.30--157.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---125.00--1502.63--
投资损失(万元)--17.87--2.64--
递延所得税资产减少(万元)---318.00---647.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---163.93---3327.75--
经营性应收项目的减少(万元)---4607.34---7193.64--
经营性应付项目的增加(万元)--950.10--4757.43--
其他(万元)--1003.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5096.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1218.64--2009.82--
减:现金的期初余额(万元)--2009.82--3648.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1638.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------238.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-142024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-252025-04-152024-10-30
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