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盛泰集团(605138)现金流量表图
盛泰集团(605138)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180986.99101038.61368408.02301196.21206755.09
收到的税费返还(万元)6133.953647.2011023.328607.103804.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1146.334472.037615.581845.791069.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188267.27109157.85387046.93311649.10211629.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85276.3051528.51218289.91183602.45119161.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43122.9222374.0378726.7457130.8939164.38
支付的各项税费(万元)7288.956402.6312633.6212270.999996.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8130.424791.4016726.6514333.439507.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143818.6085096.57326376.93267337.76177829.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44448.6724061.2860670.0044311.3333799.35
收回投资收到的现金(万元)----36291.032988.252564.31
取得投资收益收到的现金(万元)----4529.692611.522000.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9797.291521.8415666.367158.026306.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4773.34----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6295.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17118.534439.2561260.4223788.2917166.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27755.0514910.5547165.2730440.2121604.59
投资支付的现金(万元)3693.003339.881468.021460.651460.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1416.58----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------589.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41448.0418250.4350049.8733328.3625074.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24329.51-13811.1811210.55-9540.07-7908.34
吸收投资收到的现金(万元)9373.40--87.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9373.40--87.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198229.62104319.04293693.20244294.33160842.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208844.48104319.04293780.20244344.33160892.38
偿还债务支付的现金(万元)173204.0075170.78339823.21255455.71174268.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8972.603256.8519643.9515171.6711579.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)511.57--1508.87----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14767.24--4366.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182509.0478609.49374234.40285037.47190214.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26335.4325709.55-80454.21-40693.14-29321.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-687.21188.343099.441644.792164.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45767.3836147.99-5474.21-4277.09-1265.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40356.1540356.1545830.3745830.3745830.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86123.5376504.1440356.1541553.2744564.43
净利润(万元)3147.25--4020.15--2180.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8813.43--4247.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)920.39--1912.49--881.10
长期待摊费用摊销(万元)----2056.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1962.73---743.47---534.10
固定资产报废损失(万元)16276.19--173.19--15620.39
公允价值变动损失(万元)-28.77--6168.32--641.86
财务费用(万元)6495.74--13861.05--7386.06
投资损失(万元)914.10---6955.80---2275.73
递延所得税资产减少(万元)-3236.70---6349.30---3227.54
递延所得税负债增加(万元)1048.78--879.37---98.90
存货的减少(万元)16227.75--789.46--10243.10
经营性应收项目的减少(万元)8596.40--15609.93---419.24
经营性应付项目的增加(万元)-7440.29---10021.06---2577.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----60670.00--33799.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86123.53--40356.15--44564.43
减:现金的期初余额(万元)40356.15--45830.37--45830.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5474.21---1265.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----469.05---27.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----878.41--351.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-292024-08-26
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