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盛泰集团(605138)现金流量表图
盛泰集团(605138)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250649.66180986.99101038.61368408.02301196.21
收到的税费返还(万元)8122.976133.953647.2011023.328607.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2146.901146.334472.037615.581845.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260919.54188267.27109157.85387046.93311649.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122159.5685276.3051528.51218289.91183602.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61894.7343122.9222374.0378726.7457130.89
支付的各项税费(万元)13404.297288.956402.6312633.6212270.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13286.618130.424791.4016726.6514333.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210745.18143818.6085096.57326376.93267337.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50174.3544448.6724061.2860670.0044311.33
收回投资收到的现金(万元)380.00----36291.032988.25
取得投资收益收到的现金(万元)------4529.692611.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9894.059797.291521.8415666.367158.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4035.41----4773.34--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22185.83--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36495.2917118.534439.2561260.4223788.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46688.3027755.0514910.5547165.2730440.21
投资支付的现金(万元)3693.003693.003339.881468.021460.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1416.58--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13250.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63631.3041448.0418250.4350049.8733328.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27136.01-24329.51-13811.1811210.55-9540.07
吸收投资收到的现金(万元)9373.409373.40--87.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9373.40--87.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)236781.06198229.62104319.04293693.20244294.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3118.08--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249272.55208844.48104319.04293780.20244344.33
偿还债务支付的现金(万元)238054.28173204.0075170.78339823.21255455.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11256.068972.603256.8519643.9515171.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--511.57--1508.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)509.52----14767.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)249819.86182509.0478609.49374234.40285037.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-547.3126335.4325709.55-80454.21-40693.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-781.70-687.21188.343099.441644.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21709.3345767.3836147.99-5474.21-4277.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40356.1540356.1540356.1545830.3745830.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62065.4886123.5376504.1440356.1541553.27
净利润(万元)--3147.25--4020.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8813.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--920.39--1912.49--
长期待摊费用摊销(万元)------2056.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1962.73---743.47--
固定资产报废损失(万元)--16276.19--173.19--
公允价值变动损失(万元)---28.77--6168.32--
财务费用(万元)--6495.74--13861.05--
投资损失(万元)--914.10---6955.80--
递延所得税资产减少(万元)---3236.70---6349.30--
递延所得税负债增加(万元)--1048.78--879.37--
存货的减少(万元)--16227.75--789.46--
经营性应收项目的减少(万元)--8596.40--15609.93--
经营性应付项目的增加(万元)---7440.29---10021.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------60670.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86123.53--40356.15--
减:现金的期初余额(万元)--40356.15--45830.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5474.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------469.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------878.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-222024-10-29
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