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中旗新材(001212)现金流量表图
中旗新材(001212)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19790.2911345.6746097.9434103.3621794.50
收到的税费返还(万元)79.51--0.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)981.03298.901911.801256.191189.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20850.8311644.5748009.7435359.5422984.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10451.455628.5929437.0323637.2116079.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3841.321966.209184.636971.484574.91
支付的各项税费(万元)679.95351.662880.611735.431287.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)786.07535.582443.921068.56806.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15758.798482.0243946.1933412.6722748.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5092.043162.544063.551946.87235.13
收回投资收到的现金(万元)140300.0089299.96231903.61168688.8888019.30
取得投资收益收到的现金(万元)636.63383.771477.55923.89566.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.25--82.7158.210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----14717.62----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140977.8889683.73248181.48169670.9888585.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2695.821921.786863.416541.955056.82
投资支付的现金(万元)128000.0085999.96230100.00162839.6078139.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130695.8287921.74236963.41169381.5583196.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10282.061761.9911218.07289.435389.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--12600.0012600.0012600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--12600.0012600.0012600.00
偿还债务支付的现金(万元)50.00--108.89--0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120.55--1642.311500.151500.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14078.1114083.1114050.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170.55--15829.3115583.2615550.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-170.55---3229.31-2983.26-2950.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-195.68-118.52-291.36-15.5833.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15007.874806.0111760.95-762.552707.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30256.4230256.4218495.4718495.4718495.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45264.2935062.4430256.4217732.9221202.96
净利润(万元)-248.66---3270.47--233.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)156.00--1975.00---8.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)209.51--566.39--179.18
长期待摊费用摊销(万元)----0.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.59---28.39----
固定资产报废损失(万元)3539.43--0.05--53.19
公允价值变动损失(万元)-293.46--76.97----
财务费用(万元)313.90--1386.26---436.18
投资损失(万元)-346.14---1281.40---39.98
递延所得税资产减少(万元)-169.97---940.13--113.69
递延所得税负债增加(万元)3.08--61.58----
存货的减少(万元)-1074.01---2458.83---2480.22
经营性应收项目的减少(万元)1494.98--4044.01--2567.95
经营性应付项目的增加(万元)1498.09---2467.27---2754.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5092.04--4063.55--235.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45264.29--30256.42--21202.96
减:现金的期初余额(万元)30256.42--18495.47--18495.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15007.87--11760.95--2707.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----100.23--50.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-272025-10-292025-08-28
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