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冠石科技(605588)现金流量表图
冠石科技(605588)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77505.5139182.37136828.38105608.8567610.69
收到的税费返还(万元)315.3837.69224.18333.07180.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19706.097946.6430056.2815027.768634.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97526.9947166.70167108.84120969.6876426.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59653.9426481.55108333.8686440.6852954.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9034.605047.0214411.4111040.397321.04
支付的各项税费(万元)1963.091026.053212.712273.231239.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17627.128965.2225782.7917188.5710181.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88278.7541519.84151740.77116942.8871696.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9248.245646.8515368.084026.804729.75
收回投资收到的现金(万元)33200.0011100.0074246.0049245.2529818.70
取得投资收益收到的现金(万元)80.7125.79478.32341.13206.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.30--21.84----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10699.05--32383.8123672.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43984.0520253.57107129.9773258.6230024.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13879.979156.5875557.7659527.9019921.91
投资支付的现金(万元)39700.0020600.0069746.0068745.2535245.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5336.10--39536.6533960.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58916.0735092.68184840.42162233.8079802.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14932.02-14839.11-77710.44-88975.18-49778.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36365.0023000.00139891.57124660.5791104.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.48--19.6850.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36365.4823000.21139911.26124711.3791140.06
偿还债务支付的现金(万元)40480.0021990.0052780.0031410.0019680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1779.00932.613477.942468.451579.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.54--488.24261.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42336.5322964.8256746.1834140.0621376.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5971.0635.3983165.0890571.3169763.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.25-74.17163.77-169.7145.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11800.08-9231.0420986.485453.2324760.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60136.6660136.6639150.1839150.1839150.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48336.5850905.6260136.6644603.4163911.04
净利润(万元)-1217.95---1545.52--2030.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)514.55--3478.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)346.10--164.28--80.51
长期待摊费用摊销(万元)14.61--46.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.91--0.80----
固定资产报废损失(万元)0.61--0.41--1304.52
公允价值变动损失(万元)-54.23---244.60---126.09
财务费用(万元)1709.12--1749.19--638.28
投资损失(万元)50.42---326.37---54.09
递延所得税资产减少(万元)-1663.58---1414.48---513.39
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3927.75--989.91---9377.07
经营性应收项目的减少(万元)301.66---8882.96---8577.17
经营性应付项目的增加(万元)5558.78--11024.68--18454.59
其他(万元)--------294.84
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9248.24--15368.08----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48336.58--60136.66--63911.04
减:现金的期初余额(万元)60136.66--39150.18--39150.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11800.08--20986.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19.03--452.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.04--235.80----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-222024-10-292024-08-30
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