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华蓝集团(301027)现金流量表图
华蓝集团(301027)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23019.6712678.6056119.5632319.4323420.38
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2521.671320.297000.992684.531764.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25541.3413998.8963120.5535003.9625184.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5848.833663.9915330.118975.454207.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15543.1010657.3425095.9422183.9116544.00
支付的各项税费(万元)4929.373099.897381.325456.294549.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5459.664874.357948.734216.734030.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31780.9522295.5655756.1040832.3829331.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6239.61-8296.677364.45-5828.43-4146.92
收回投资收到的现金(万元)6012.006000.0010705.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)31.5631.55188.07197.960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.510.0067.2966.8366.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6063.076031.5510960.3610264.7966.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6732.313286.8025310.4315768.9811816.37
投资支付的现金(万元)1512.000.006020.0020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------447.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8244.313286.8031330.4316236.3911816.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2181.242744.75-20370.07-5971.60-11749.54
吸收投资收到的现金(万元)--0.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.0049.0049.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2720.8722.8826463.0717634.7714039.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5370.84----2500.951769.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8091.713442.4832996.8220184.7215857.87
偿还债务支付的现金(万元)6073.165422.4917415.5411071.495592.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)566.38276.211271.19987.28727.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4.014.014.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2039.06----816.92619.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8678.606133.9020157.7512875.696939.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-586.90-2691.4212839.077309.038918.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9007.74-8243.34-166.55-4490.99-6978.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54223.2254223.2254389.7754389.7754389.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45215.4845979.8854223.2249898.7747411.36
净利润(万元)-1689.41---1414.32---2056.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3931.50------3656.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)368.28--826.83--448.07
长期待摊费用摊销(万元)100.42------129.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.37---10.22---7.03
固定资产报废损失(万元)----1889.18----
公允价值变动损失(万元)0.48---0.48---54.85
财务费用(万元)853.92--1442.86--602.32
投资损失(万元)-59.72---389.34--104.16
递延所得税资产减少(万元)-876.85---2397.91---768.45
递延所得税负债增加(万元)152.02---46.31--33.79
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)606.49---11508.62---888.74
经营性应付项目的增加(万元)-11462.83--4517.08---6480.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6239.61-------4146.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45215.48--54223.22--47411.36
减:现金的期初余额(万元)54223.22--54389.77--54389.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9007.74-------6978.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)430.20------346.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-292024-08-27
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