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华蓝集团(301027)现金流量表图
华蓝集团(301027)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28093.1613267.0160975.3944936.5623019.67
收到的税费返还(万元)0.00--0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1597.751451.053601.392918.162521.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29690.9114718.0564576.7847854.7225541.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5648.593042.1413737.929258.425848.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15435.7710461.9327100.3220604.0715543.10
支付的各项税费(万元)4213.992610.917789.515538.064929.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3729.111688.189290.577221.025459.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29027.4617803.1657918.3242621.5631780.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)663.44-3085.106658.465233.16-6239.61
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.0014012.007512.006012.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.4918.4962.3931.5631.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.2091.68417.25303.5319.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27.76--30.600.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5192.465110.1814522.247847.096063.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)776.56226.2610433.029420.306732.31
投资支付的现金(万元)35.6032.0013012.008012.001512.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)812.16258.2623445.0217432.308244.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4380.304851.91-8922.78-9585.21-2181.24
吸收投资收到的现金(万元)40.3940.396.800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.3940.396.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)335.26278.005826.492904.472720.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)419.230.006891.285370.845370.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)794.88318.3912724.578275.318091.71
偿还债务支付的现金(万元)1263.59726.7014234.398688.926073.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)452.28222.761095.20858.53566.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1544.89777.234313.092921.422039.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3260.761726.6919642.6912468.868678.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2465.88-1408.30-6918.11-4193.55-586.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2577.86358.51-9182.44-8545.61-9007.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45040.7845040.7854223.2254223.2254223.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47618.6445399.2945040.7845677.6145215.48
净利润(万元)-1833.63---3314.75---1689.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)148.65--15741.01--3931.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)325.25--695.97--368.28
长期待摊费用摊销(万元)--------100.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.38--68.95---22.37
固定资产报废损失(万元)1515.07--2951.30----
公允价值变动损失(万元)----0.48--0.48
财务费用(万元)872.43--2070.02--853.92
投资损失(万元)-600.79--60.76---59.72
递延所得税资产减少(万元)-493.15---3143.88---876.85
递延所得税负债增加(万元)-21.39--82.20--152.02
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)7646.19---14948.52--606.49
经营性应付项目的增加(万元)-7358.40--5358.17---11462.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)663.44--6658.46---6239.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47618.64--45040.78--45215.48
减:现金的期初余额(万元)45040.78--54223.22--54223.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2577.86---9182.44---9007.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)381.08--847.60--430.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-302025-08-26
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