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华蓝集团(301027)现金流量表图
华蓝集团(301027)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12678.6056119.5632319.4323420.3814789.61
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1320.297000.992684.531764.57534.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13998.8963120.5535003.9625184.9515324.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3663.9915330.118975.454207.322517.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10657.3425095.9422183.9116544.0010160.97
支付的各项税费(万元)3099.897381.325456.294549.702452.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4874.357948.734216.734030.842768.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22295.5655756.1040832.3829331.8717899.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8296.677364.45-5828.43-4146.92-2575.68
收回投资收到的现金(万元)6000.0010705.0010000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)31.55188.07197.960.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0067.2966.8366.831.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6031.5510960.3610264.7966.831.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3286.8025310.4315768.9811816.375421.82
投资支付的现金(万元)0.006020.0020.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----447.41----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3286.8031330.4316236.3911816.375421.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2744.75-20370.07-5971.60-11749.54-5420.32
吸收投资收到的现金(万元)0.0049.0049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0049.0049.0049.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22.8826463.0717634.7714039.117463.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2500.951769.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3442.4832996.8220184.7215857.877463.97
偿还债务支付的现金(万元)5422.4917415.5411071.495592.64225.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)276.211271.19987.28727.76240.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4.014.014.014.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----816.92619.42141.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6133.9020157.7512875.696939.81606.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2691.4212839.077309.038918.056857.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8243.34-166.55-4490.99-6978.40-1138.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54223.2254389.7754389.7754389.7754389.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45979.8854223.2249898.7747411.3653250.82
净利润(万元)---1414.32---2056.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3656.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--826.83--448.07--
长期待摊费用摊销(万元)------129.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.22---7.03--
固定资产报废损失(万元)--1889.18------
公允价值变动损失(万元)---0.48---54.85--
财务费用(万元)--1442.86--602.32--
投资损失(万元)---389.34--104.16--
递延所得税资产减少(万元)---2397.91---768.45--
递延所得税负债增加(万元)---46.31--33.79--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---11508.62---888.74--
经营性应付项目的增加(万元)--4517.08---6480.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4146.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54223.22--47411.36--
减:现金的期初余额(万元)--54389.77--54389.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6978.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------346.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-262024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-272024-04-25
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