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喜悦智行(301198)现金流量表图
喜悦智行(301198)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25800.1713585.2342810.8627578.8216229.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93.0292.95284.82354.24157.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25893.1913678.1843095.6827933.0716387.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13336.246596.1437259.2624124.4315985.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3024.561710.065540.254252.902979.45
支付的各项税费(万元)1700.14593.091520.90918.19510.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1114.79758.412340.001807.101659.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19175.739657.7046660.4131102.6221135.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6717.464020.48-3564.73-3169.55-4747.79
收回投资收到的现金(万元)6000.00--24100.0016600.008600.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.60--140.56117.9766.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7613.77141.9281.6472.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------90.1084.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6027.3613.7724382.4816889.718823.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2308.432246.646080.934273.273654.58
投资支付的现金(万元)10500.003000.0021150.0021150.0013650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----24.85----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12808.435246.6427255.7725423.2717304.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6781.07-5232.87-2873.30-8533.55-8481.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4894.145930.4720670.0019670.0016240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)430.01268.61------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5324.156199.0820670.0019670.0016240.00
偿还债务支付的现金(万元)12949.0011949.0030361.0031360.0026590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86.5452.15422.30391.08306.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)307.92162.80808.39907.64560.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13343.4612163.9531591.6932658.7227456.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8019.31-5964.87-10921.69-12988.72-11216.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.6217.774.13-41.73-40.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8052.30-7159.48-17355.58-24733.56-24486.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14325.2714325.2731680.8531680.8531680.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6272.977165.7914325.276947.297193.99
净利润(万元)-538.75---1335.68---678.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)124.94--549.64---58.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.88--215.27--106.35
长期待摊费用摊销(万元)----6701.94--2809.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.49--33.05--36.39
固定资产报废损失(万元)1782.70------40.94
公允价值变动损失(万元)-4.68-------13.89
财务费用(万元)64.58--437.35--275.05
投资损失(万元)-101.67---179.97---156.50
递延所得税资产减少(万元)33.91---139.76---70.67
递延所得税负债增加(万元)1.88--87.20---28.91
存货的减少(万元)2669.93---2345.43---5813.59
经营性应收项目的减少(万元)-1211.38---15039.18---7360.50
经营性应付项目的增加(万元)520.98--4043.52--4391.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6717.46---3564.73---4747.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6272.97--14325.27--7193.99
减:现金的期初余额(万元)14325.27--31680.85--31680.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8052.30---17355.58---24486.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)317.80--568.20--278.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
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