中财网 中财网股票行情
显盈科技(301067)现金流量表图
显盈科技(301067)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20875.5678755.8865246.5639124.4119739.34
收到的税费返还(万元)1141.053572.072302.101209.97478.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)512.891187.561035.35686.54254.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22529.5183515.5168584.0041020.9220471.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15178.2453551.8742075.1223195.3113810.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4524.4621287.5414929.769214.194458.55
支付的各项税费(万元)436.111030.06893.39568.61234.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1241.314892.826582.512714.921158.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21380.1180762.3064480.7835693.0419662.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1149.402753.214103.235327.88809.56
收回投资收到的现金(万元)--6884.176699.613000.004474.07
取得投资收益收到的现金(万元)--104.18103.11117.6275.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.50317.27----4.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----323.25325.99343.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2683.817633.057125.973443.614896.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1482.939739.789690.966715.514499.96
投资支付的现金(万元)996.174673.385712.113000.003689.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.020.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2479.0914413.1715403.099715.538189.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)204.72-6780.11-8277.12-6271.91-3292.90
吸收投资收到的现金(万元)--30.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00----30.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5019.2914002.5810238.008138.006964.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5020.2814032.5810268.008168.006995.17
偿还债务支付的现金(万元)6466.635917.845497.503037.611276.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91.761003.43835.12493.36106.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----347.53444.99222.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7768.558759.566680.153975.971605.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2748.275273.023587.854192.035389.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.19619.72-15.16-40.2547.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1263.961865.83-601.203207.752953.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10798.268932.448932.448932.448932.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9534.3010798.268331.2412140.1811885.53
净利润(万元)--375.53---488.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------159.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--443.40--196.09--
长期待摊费用摊销(万元)------393.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---139.57---69.34--
固定资产报废损失(万元)--2949.04--0.61--
公允价值变动损失(万元)--6.08--19.32--
财务费用(万元)---144.99--106.46--
投资损失(万元)---88.34---81.43--
递延所得税资产减少(万元)---84.04---6.59--
递延所得税负债增加(万元)---0.56---0.56--
存货的减少(万元)---5175.99---2070.75--
经营性应收项目的减少(万元)---3406.80--1849.93--
经营性应付项目的增加(万元)--5824.11--3553.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5327.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10798.26--12140.18--
减:现金的期初余额(万元)--8932.44--8932.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3207.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------372.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-282024-04-30
↑返回页顶↑

转至显盈科技（301067）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。