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显盈科技(301067)现金流量表图
显盈科技(301067)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28158.8214758.8379510.2660312.7539942.28
收到的税费返还(万元)----3900.333097.732099.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)558.08370.481046.18832.21463.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28716.9015129.3184456.7764242.6842504.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20603.6211283.6454031.9342317.8428482.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7802.163936.9017416.6013006.328730.91
支付的各项税费(万元)999.84679.331682.911219.79774.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1577.24673.454122.923218.582104.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30982.8616573.3177254.3659762.5440092.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2265.96-1444.007202.414480.152412.81
收回投资收到的现金(万元)101.61--2570.581000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.12-25.74126.71117.55104.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.1529.5812.188.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2729.522729.522682.312682.312682.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67.2062.730.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2898.752766.665409.183812.043795.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1065.27580.529837.339393.056855.43
投资支付的现金(万元)101.61101.61996.17996.17996.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)88.3696.5667.20227.56135.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1255.25778.6910900.6910616.787986.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1643.501987.97-5491.51-6804.74-4191.53
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.003400.0019968.2914968.2912468.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.120.11123.15121.52101.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10500.123400.1120091.4415089.8112569.60
偿还债务支付的现金(万元)5832.735813.7318000.7111664.718713.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.5391.20971.05799.43695.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.9426.961488.901375.031252.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6125.205931.8820460.6513839.1710661.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4374.93-2531.77-369.211250.641908.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.24-158.4235.79105.04151.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3450.22-2146.211377.47-968.91280.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12175.7412175.7410798.2610798.2610798.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15625.9510029.5212175.749829.3511079.16
净利润(万元)-1883.10---5608.43--440.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-55.89--4512.60--218.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)229.49--476.07--218.29
长期待摊费用摊销(万元)----746.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-94.04---16.02---0.22
固定资产报废损失(万元)1513.45--21.22--1427.12
公允价值变动损失(万元)1.32---30.94---24.96
财务费用(万元)527.23--462.78--93.68
投资损失(万元)57.60---528.53---509.94
递延所得税资产减少(万元)78.20---147.05--31.13
递延所得税负债增加(万元)-1.26--1.26--1.02
存货的减少(万元)-1094.64--1585.02--3912.96
经营性应收项目的减少(万元)1778.63--3871.57--4968.68
经营性应付项目的增加(万元)-3896.57---1587.74---8913.05
其他(万元)131.08--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2265.96--7202.41--2412.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15625.95--12175.74--11079.16
减:现金的期初余额(万元)12175.74--10798.26--10798.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3450.22--1377.47--280.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.67--326.38--164.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-292026-08-27
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