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东山精密(002384)现金流量表图
东山精密(002384)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2662040.281790572.63915087.213688816.302608751.34
收到的税费返还(万元)100385.4266999.8843684.60111054.1587188.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71049.1264888.8758673.93108020.90103718.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2833474.821922461.371017445.753907891.342799657.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2009348.591312044.50692907.362732045.601948564.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)378498.92254239.89133990.12484407.13362977.97
支付的各项税费(万元)46236.8336054.5812016.6570448.8865020.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104806.3370110.6141990.96122387.86137269.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2538890.681672449.57880905.093409289.472513832.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)294584.14250011.80136540.66498601.87285825.27
收回投资收到的现金(万元)3881.473881.473881.4733186.2235224.80
取得投资收益收到的现金(万元)1568.96437.86179.3966.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7864.097768.477595.6917329.512244.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85841.9679365.4334637.35----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99156.4891453.2346293.90146536.0998933.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)337832.38214825.44109671.54379214.37247750.56
投资支付的现金(万元)305982.2816823.662154.9832816.2840743.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)141372.6058435.6131727.35----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)785187.26290084.72143553.87555904.71353070.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-686030.78-198631.48-97259.96-409368.61-254136.55
吸收投资收到的现金(万元)139151.25139151.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)917438.65436583.79233352.72929232.29784596.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)126956.9873015.1741532.03----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1183546.89648750.21274884.751030598.07843115.83
偿还债务支付的现金(万元)706764.43424082.20233384.88930585.29793039.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34831.4726988.358019.7178961.5070843.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72719.5745340.586719.63--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)814315.46496411.13248124.221162534.81954302.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)369231.43152339.0826760.53-131936.74-111186.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)695.683578.331757.6112614.825667.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21519.53207297.7367798.84-30088.66-73829.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)534360.04534360.04534360.04564448.70564448.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)512840.51741657.77602158.88534360.04490618.72
净利润(万元)--75855.80--108506.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8540.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5390.81--9990.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1496.30--23474.99--
固定资产报废损失(万元)--114938.58--212460.03--
公允价值变动损失(万元)---253.62--1789.81--
财务费用(万元)--13393.93--15124.73--
投资损失(万元)--586.91--1596.96--
递延所得税资产减少(万元)--697.08--24052.52--
递延所得税负债增加(万元)---317.09---5951.32--
存货的减少(万元)---34266.51---46340.04--
经营性应收项目的减少(万元)--65974.67---44599.70--
经营性应付项目的增加(万元)---19975.44--65793.33--
其他(万元)------47.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--250011.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--741657.77--534360.04--
减:现金的期初余额(万元)--534360.04--564448.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--207297.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4026.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-272025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-272025-04-292025-04-252024-10-30
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