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大北农(002385)现金流量表图
大北农(002385)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1323679.77642103.562909011.272048611.461277578.06
收到的税费返还(万元)----302.97303.16219.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24363.8220577.0954147.1932228.1130055.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1348043.58662680.652963461.422081142.731307853.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1148938.93598298.742310401.141644234.581106546.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132777.2878671.77261358.83204664.94148081.32
支付的各项税费(万元)14688.296546.9327387.8420352.8916532.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49228.8434766.08116017.2180845.1955697.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1345633.33718283.532715165.031950097.611326857.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2410.25-55602.88248296.39131045.12-19004.81
收回投资收到的现金(万元)11029.121100.4312122.568872.842822.99
取得投资收益收到的现金(万元)6095.175722.929709.917160.245250.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3628.762579.972528.751974.131159.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--82.503396.781889.401889.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1936.2518349.0320296.1821721.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24113.6611422.0846107.0240192.7932844.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38717.8922394.8386476.7363720.4940285.85
投资支付的现金(万元)41.5017.0012269.0811533.0010063.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10817.639821.675234.23
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--724.60997.31--2399.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49898.1323151.17110560.7585075.1657982.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25784.46-11729.09-64453.72-44882.37-25137.71
吸收投资收到的现金(万元)320.00120.0072003.7771623.051125.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)320.00120.002562.312105.351125.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)657082.36476761.36739764.89572091.40442387.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--56441.74245786.95155371.39127714.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)772368.65533323.111057555.61799085.84571227.33
偿还债务支付的现金(万元)509732.14295577.17912139.60668141.58460236.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26574.4315894.0887956.8247944.7537353.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6405.955660.1620595.1314942.3314740.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--74508.85321329.99241657.75181786.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)679801.39385980.101321426.41957744.09679376.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92567.27147343.01-263870.80-158658.24-108149.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.03-5.10-50.87-95.88-79.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69189.0280005.93-80079.01-72591.37-152370.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377259.75377259.75457338.75457338.75457338.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)446448.77457265.68377259.75384747.38304967.81
净利润(万元)38108.09--71549.80---15560.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----20320.51--221.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6884.44--13690.06--2149.56
长期待摊费用摊销(万元)----3098.73--1566.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1109.42---2709.93---771.18
固定资产报废损失(万元)43190.11--1066.49--99.95
公允价值变动损失(万元)1508.72---8509.08--1403.45
财务费用(万元)25804.88--65163.06--28653.24
投资损失(万元)-23596.09---41130.86---1376.57
递延所得税资产减少(万元)-1378.51---4103.59---946.09
递延所得税负债增加(万元)-257.00--167.35---99.55
存货的减少(万元)1968.56---63648.71---6645.24
经营性应收项目的减少(万元)-47389.27--23494.16---59480.74
经营性应付项目的增加(万元)-54441.68--62406.94---19782.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----248296.39---19004.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)446448.77--377259.75--304967.81
减:现金的期初余额(万元)377259.75--457338.75--457338.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----80079.01---152370.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6072.51--918.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----12387.77--6493.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-232024-08-23
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