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大北农(002385)现金流量表图
大北农(002385)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2085762.551323679.77642103.562909011.272048611.46
收到的税费返还(万元)139.33----302.97303.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39416.1024363.8220577.0954147.1932228.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2125317.971348043.58662680.652963461.422081142.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1791772.121148938.93598298.742310401.141644234.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)187461.62132777.2878671.77261358.83204664.94
支付的各项税费(万元)20145.3514688.296546.9327387.8420352.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78046.8949228.8434766.08116017.2180845.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2077425.981345633.33718283.532715165.031950097.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47892.002410.25-55602.88248296.39131045.12
收回投资收到的现金(万元)13491.7611029.121100.4312122.568872.84
取得投资收益收到的现金(万元)6352.926095.175722.929709.917160.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3681.063628.762579.972528.751974.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)559.64--82.503396.781889.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6114.83--1936.2518349.0320296.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30200.2224113.6611422.0846107.0240192.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59002.9638717.8922394.8386476.7363720.49
投资支付的现金(万元)4136.5041.5017.0012269.0811533.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)26486.64----10817.639821.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13905.10--724.60997.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103531.2049898.1323151.17110560.7585075.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73330.98-25784.46-11729.09-64453.72-44882.37
吸收投资收到的现金(万元)461.04320.00120.0072003.7771623.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--320.00120.002562.312105.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)779142.75657082.36476761.36739764.89572091.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)197737.53--56441.74245786.95155371.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)977341.32772368.65533323.111057555.61799085.84
偿还债务支付的现金(万元)650723.15509732.14295577.17912139.60668141.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36402.5926574.4315894.0887956.8247944.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6405.955660.1620595.1314942.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216553.13--74508.85321329.99241657.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)903678.88679801.39385980.101321426.41957744.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73662.4492567.27147343.01-263870.80-158658.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.25-4.03-5.10-50.87-95.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48204.2069189.0280005.93-80079.01-72591.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377259.75377259.75377259.75457338.75457338.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)425463.95446448.77457265.68377259.75384747.38
净利润(万元)--38108.09--71549.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20320.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6884.44--13690.06--
长期待摊费用摊销(万元)------3098.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1109.42---2709.93--
固定资产报废损失(万元)--43190.11--1066.49--
公允价值变动损失(万元)--1508.72---8509.08--
财务费用(万元)--25804.88--65163.06--
投资损失(万元)---23596.09---41130.86--
递延所得税资产减少(万元)---1378.51---4103.59--
递延所得税负债增加(万元)---257.00--167.35--
存货的减少(万元)--1968.56---63648.71--
经营性应收项目的减少(万元)---47389.27--23494.16--
经营性应付项目的增加(万元)---54441.68--62406.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------248296.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--446448.77--377259.75--
减:现金的期初余额(万元)--377259.75--457338.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------80079.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6072.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12387.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-282025-04-292025-04-252024-10-23
更新时间2025-10-232025-08-282025-04-292025-04-252024-10-23
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