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创益通(300991)现金流量表图
创益通(300991)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33307.5416300.9260192.2545014.2628073.63
收到的税费返还(万元)158.22158.22288.47226.60206.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)755.26211.38906.89619.85345.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34221.0216670.5261387.6145860.7128625.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18833.018306.9939892.8830087.4215888.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7566.573959.2814821.0510514.046555.84
支付的各项税费(万元)1368.24772.972287.271648.941551.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092.98447.713595.612477.961470.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28860.8013486.9660596.8144728.3625466.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5360.223183.56790.791132.353159.82
收回投资收到的现金(万元)2500.001500.0014300.008600.006600.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.858.8550.0841.7130.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.3640.8296.5749.2536.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--480.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2625.222029.6714446.658690.966667.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1895.031053.825904.095041.803462.03
投资支付的现金(万元)2500.002500.0010400.004700.003200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4395.033553.8216304.099741.806662.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1769.81-1524.14-1857.44-1050.844.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21209.7613461.2429856.9023506.9018811.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1065.54401.50908.28807.32595.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22275.3013862.7430765.1824314.2219407.72
偿还债务支付的现金(万元)21793.7012029.9026443.8522022.9515579.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1185.20435.472306.481726.321308.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1112.58961.542631.471235.39943.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24091.4913426.9131381.7924984.6517831.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1816.19435.83-616.61-670.431576.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.53-8.4273.1326.7449.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1748.692086.82-1610.13-562.184790.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9812.039812.0311422.1611422.1611422.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11560.7211898.859812.0310859.9716213.09
净利润(万元)-68.32--1726.43---331.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1323.80--1866.36--381.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.27--175.19--87.07
长期待摊费用摊销(万元)163.30--369.44--150.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.56--66.32--51.01
固定资产报废损失(万元)2.28--14.07--10.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)717.13--1695.97--860.80
投资损失(万元)-15.85---45.47---29.96
递延所得税资产减少(万元)-64.87--175.54--68.12
递延所得税负债增加(万元)-56.80---120.53---58.87
存货的减少(万元)1478.13---4840.47---1129.32
经营性应收项目的减少(万元)5897.55---4773.79--9291.83
经营性应付项目的增加(万元)-6867.84--487.44---9151.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5360.22--790.79--3159.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11560.72--9812.03--16213.09
减:现金的期初余额(万元)9812.03--11422.16--11422.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1748.69---1610.13--4790.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----914.92--455.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-232025-04-172024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-212024-10-292024-08-26
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