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国电南自(600268)现金流量表图
国电南自(600268)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)590053.15378311.27179525.33950368.01573565.87
收到的税费返还(万元)8546.376138.854503.458157.845257.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12028.094569.431965.048423.5911904.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)610627.61389019.54185993.82966949.44590728.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)488160.87297153.19141048.30655765.26407680.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93834.2763226.2736539.24120478.5086810.39
支付的各项税费(万元)38020.6227749.0215877.7141549.7627144.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42415.0324395.6712661.8741509.2236837.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)662430.79412524.15206127.13859302.74558472.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51803.18-23504.60-20133.32107646.7032256.04
收回投资收到的现金(万元)------40298.55--
取得投资收益收到的现金(万元)21.599.599.59213.0012.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.914.891.7227.03171.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45.5014.4811.3240538.58183.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2501.121819.441306.015762.574190.14
投资支付的现金(万元)15000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17501.121819.441306.015762.574190.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17455.61-1804.96-1294.6934776.01-4006.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6399.906399.903299.9017900.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6399.906399.903299.9018900.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)8000.007900.004300.0047300.0028800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23742.5023697.0749.4527028.6417153.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8761.17--18140.398406.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1564.8027958.55--1063.6963.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33307.2932449.564349.4575392.3246017.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26907.39-26049.66-1049.55-56492.32-31017.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.07-89.89-43.47-148.03-142.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96268.26-51449.11-22521.0385782.36-2910.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260879.79260879.79260879.79175097.43175097.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164611.53209430.67238358.76260879.79172186.69
净利润(万元)--30282.06--58225.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1645.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4569.15--10818.57--
长期待摊费用摊销(万元)------72.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.61--5.12--
固定资产报废损失(万元)--3811.75--0.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--723.50--1532.39--
投资损失(万元)--1701.14---3451.58--
递延所得税资产减少(万元)---107.04--3277.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---30798.46---1055.51--
经营性应收项目的减少(万元)---63564.13---67040.35--
经营性应付项目的增加(万元)--23180.54--86773.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--107646.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209430.67--260879.79--
减:现金的期初余额(万元)--260879.79--175097.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--85782.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7735.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
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