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信邦制药(002390)现金流量表图
信邦制药(002390)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266554.56119670.68586726.44439291.04291694.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9126.216715.9712252.019634.069122.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275680.78126386.65598978.45448925.10300817.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176221.2089822.33398456.18305305.34213449.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36531.7420021.0669842.4254468.0237743.84
支付的各项税费(万元)11066.585436.0524352.0416180.449598.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11732.326556.0833074.7426813.0717282.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235551.83121835.52525725.38402766.87278074.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40128.954551.1473253.0646158.2322742.56
收回投资收到的现金(万元)61211.5830000.0022074.331000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1626.16103.481983.2634.1830.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.0638.27633.0478.9074.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62882.8030141.7524690.631113.081104.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1887.36204.248542.056633.585590.22
投资支付的现金(万元)60000.0030000.0020000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61887.3630204.2428542.056633.585590.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)995.44-62.49-3851.43-5520.50-4485.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0011800.0044000.0038200.0035800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7435.857435.858279.518279.518279.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32435.8519235.8552279.5146479.5144079.51
偿还债务支付的现金(万元)25510.0011800.0076620.0061320.0040930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12112.02379.7826050.1321985.8214129.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)152.10--12967.9010253.507387.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4606.695895.558330.694966.024851.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42228.7118075.33111000.8288271.8459910.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9792.861160.51-58721.31-41792.33-15831.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.21-0.130.31-0.190.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31331.325649.0210680.64-1154.792426.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103952.66103952.6693272.0293272.0293272.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135283.98109601.68103952.6692117.2495698.18
净利润(万元)13612.34--19179.56--14244.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)711.06--11244.32--628.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)737.86--1481.48--741.07
长期待摊费用摊销(万元)----1431.72--680.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)52.45--348.20---9.57
固定资产报废损失(万元)8895.40--252.52--83.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)633.59--2245.14--1244.63
投资损失(万元)-1811.65---1974.03---30.50
递延所得税资产减少(万元)-841.74---2840.05--1.48
递延所得税负债增加(万元)-5.92---41.14---11.26
存货的减少(万元)15705.17--14762.72--10272.20
经营性应收项目的减少(万元)23155.32--28863.61--5725.28
经营性应付项目的增加(万元)-21683.51---20441.14---20336.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40128.95--73253.06--22742.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)135283.98--103952.66--95698.18
减:现金的期初余额(万元)103952.66--93272.02--93272.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31331.32--10680.64--2426.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)217.74--495.12--282.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-202025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-212025-10-282025-08-30
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