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长青股份(002391)现金流量表图
长青股份(002391)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122187.3249483.43257066.45180724.18126812.84
收到的税费返还(万元)6046.782743.0822665.8617222.4913407.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)382.45299.062133.431778.52846.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128616.5552525.58281865.74199725.19141066.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80895.8545264.49173920.49106918.8480655.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20680.9813006.7133911.8825030.6018021.30
支付的各项税费(万元)1808.55978.033595.722821.971776.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6785.183273.109836.987978.686340.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110170.5662522.34221265.07142750.10106793.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18445.98-9996.7660600.6856975.0934272.43
收回投资收到的现金(万元)222166.60148566.60529243.85393692.08242340.58
取得投资收益收到的现金(万元)530.29347.741529.981223.90558.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2738.263086.1110653.008646.106998.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)225435.15152000.45541426.83403562.08249897.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38202.5723193.6662897.2353406.8836717.88
投资支付的现金(万元)205240.00138440.00530616.60422048.60310406.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243442.57161633.66593513.83475455.48347124.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18007.43-9633.21-52087.00-71893.40-97227.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205315.00163330.00308082.32277061.32241561.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)256.194.83271.39267.29264.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)205571.19163334.83308353.71277328.61241825.66
偿还债务支付的现金(万元)197656.63133945.17304292.86246932.15155388.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16892.932428.109744.697667.475054.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)500.000.002250.002250.002250.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215049.56136373.27316287.56256849.62162692.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9478.3626961.56-7933.8420478.9979133.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.62-138.48373.59371.62311.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9328.427193.11953.425932.3116489.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26506.9026506.9025553.4825553.4825553.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17178.4733700.0026506.9031485.7942042.99
净利润(万元)5395.42--4053.88--4227.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)849.15--1754.21--2564.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1066.36--1600.73--699.38
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.31---18.21---13.90
固定资产报废损失(万元)23318.19--151.08--16944.96
公允价值变动损失(万元)397.63---191.47---374.88
财务费用(万元)4553.65--8026.02--3746.37
投资损失(万元)-754.99---1367.62---354.26
递延所得税资产减少(万元)-285.45---1499.02---573.00
递延所得税负债增加(万元)-27.34---6.90--60.89
存货的减少(万元)-10197.40--8744.80--10830.34
经营性应收项目的减少(万元)-39476.56---11426.01---31085.58
经营性应付项目的增加(万元)33256.83--11905.56--27351.93
其他(万元)124.96------110.42
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18445.98--60600.68--34272.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17178.47--26506.90--42042.99
减:现金的期初余额(万元)26506.90--25553.48--25553.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9328.42--953.42--16489.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.75--17.51----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-102026-04-232026-04-232025-10-242025-08-10
更新时间2026-08-102026-04-232026-04-232025-10-262025-08-10
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