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珠海港(000507)现金流量表图
珠海港(000507)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)348465.94224847.87110400.47553070.87411369.35
收到的税费返还(万元)2556.051575.72352.444223.933284.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7576.544242.358416.2625350.7220791.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)358598.54230665.94119169.17582645.52435445.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182519.00121397.1860933.69307135.40233073.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60276.6340886.5323092.6683938.9163873.90
支付的各项税费(万元)25181.2317937.747372.3631298.6622173.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21359.1815198.6314884.5741997.5236800.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289336.04195420.07106283.28464370.49355920.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69262.5035245.8612885.89118275.0379525.15
收回投资收到的现金(万元)357.39416.4250390.7418225.81171426.14
取得投资收益收到的现金(万元)11907.417841.54481.7419121.2912191.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.58105.895.693452.333404.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)175429.71122327.509524.66----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187840.09130691.3460402.84507586.60221715.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22432.2415215.506016.5134053.6026937.20
投资支付的现金(万元)9854.886000.0099984.702788.79175649.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--875.68------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)266752.51211414.796421.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)300140.72233505.97112541.52453439.15241166.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112300.63-102814.63-52138.6854147.45-19450.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132432.91114432.9150812.91211264.48195174.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)531623.97302370.87199954.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)664056.88416803.78250767.54752088.37548061.89
偿还债务支付的现金(万元)128877.6982805.9736826.53298136.33261704.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38781.9832426.8911950.3042612.0136184.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6606.935971.68--6966.546693.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)581478.68347487.92235513.39----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)749138.36462720.78284290.22809340.44594129.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85081.48-45917.00-33522.69-57252.06-46067.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.91162.79115.89586.36110.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127934.70-113322.98-72659.59115756.7814116.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278434.18278434.18278434.18162677.40162677.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150499.48165111.21205774.59278434.18176794.36
净利润(万元)--28770.75--47792.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1286.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2661.57--4811.73--
长期待摊费用摊销(万元)--895.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.12--2951.16--
固定资产报废损失(万元)--194.15--42498.25--
公允价值变动损失(万元)---549.64---426.38--
财务费用(万元)--13418.20--30576.74--
投资损失(万元)---10059.85---23508.33--
递延所得税资产减少(万元)---321.47---1299.58--
递延所得税负债增加(万元)---83.15---931.64--
存货的减少(万元)--736.94--2782.44--
经营性应收项目的减少(万元)---10134.71---1849.15--
经营性应付项目的增加(万元)---17981.18--9342.39--
其他(万元)-------4914.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35245.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165111.21--278434.18--
减:现金的期初余额(万元)--278434.18--162677.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---113322.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1019.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-282024-10-31
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