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珠海港(000507)现金流量表图
珠海港(000507)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214654.64103942.04457819.10348465.94224847.87
收到的税费返还(万元)1516.661098.953272.212556.051575.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3161.571722.669711.017576.544242.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219332.87106763.64470802.32358598.54230665.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107463.4552286.16237231.22182519.00121397.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39405.3621687.6375492.4360276.6340886.53
支付的各项税费(万元)15905.527058.4032526.6025181.2317937.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17912.657329.3729760.5021359.1815198.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180686.9988361.56375010.76289336.04195420.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38645.8818402.0895791.5669262.5035245.86
收回投资收到的现金(万元)206.15105.24781.70357.39416.42
取得投资收益收到的现金(万元)7580.13272.6315543.7111907.417841.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5377.654.98171.61145.58105.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)127209.384526.15332934.94175429.71122327.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140373.324908.99349431.96187840.09130691.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12317.945953.7432242.9722432.2415215.50
投资支付的现金(万元)0.00--6267.629854.886000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--88.101090.34--875.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)210766.13102112.32331803.23266752.51211414.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223713.66108154.16371404.15300140.72233505.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83340.35-103245.17-21972.19-112300.63-102814.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72043.0034680.00150804.91132432.91114432.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)219984.00102583.12621590.31531623.97302370.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292027.00137263.12772395.22664056.88416803.78
偿还债务支付的现金(万元)193985.2458436.59151302.19128877.6982805.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22064.606160.5143126.6238781.9832426.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4641.8856.507154.906606.935971.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134254.7589762.14670933.97581478.68347487.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)350304.59154359.24865362.79749138.36462720.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58277.59-17096.13-92967.57-85081.48-45917.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-669.03-431.866.49184.91162.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103641.08-102371.08-19141.71-127934.70-113322.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259292.47259292.47278434.18278434.18278434.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155651.39156921.39259292.47150499.48165111.21
净利润(万元)21863.49--40256.72--28770.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1059.06--5313.96--1286.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2625.92--5318.04--2661.57
长期待摊费用摊销(万元)----1600.11--895.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)56.17--887.26--105.12
固定资产报废损失(万元)21310.08--196.66--194.15
公允价值变动损失(万元)-741.37---1057.05---549.64
财务费用(万元)13357.44--25343.19--13418.20
投资损失(万元)-11258.40---16580.16---10059.85
递延所得税资产减少(万元)438.22--272.90---321.47
递延所得税负债增加(万元)79.16--133.51---83.15
存货的减少(万元)-1832.87---669.13--736.94
经营性应收项目的减少(万元)-7124.88---1831.13---10134.71
经营性应付项目的增加(万元)-1696.57---6561.71---17981.18
其他(万元)-1791.85--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38645.88--95791.56--35245.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)155651.39--259292.47--165111.21
减:现金的期初余额(万元)259292.47--278434.18--278434.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-103641.08---19141.71---113322.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1613.93--2079.31--1019.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-282025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-10-282025-08-30
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